CEA MODAS S.A. (CEAB3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - CEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,776,860	100.00%	9,417,656	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,215,159	36.63%	3,200,131	33.98%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	243,493	2.77%	231,364	2.46%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	243,493	2.77%	231,364	2.46%
2.01.02	Fornecedores	1,879,154	21.41%	1,553,934	16.50%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,879,154	21.41%	1,553,934	16.50%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1,592,643	18.15%	1,189,225	12.63%
2.01.02.01.02	Obrigações de Risco Sacado	286,511	3.26%	364,709	3.87%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	87,651	1.00%	287,249	3.05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	87,651	1.00%	287,249	3.05%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras obrigações fiscais	87,651	1.00%	287,249	3.05%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	293,847	3.35%	511,427	5.43%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	293,847	3.35%	511,427	5.43%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	293,847	3.35%	511,427	5.43%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	711,014	8.10%	616,157	6.54%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	120,975	1.38%	71,661	0.76%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	120,975	1.38%	71,661	0.76%
2.01.05.02	Outros	590,039	6.72%	544,496	5.78%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Operações com derivativos	5,901	0.07%	1,392	0.01%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	48,384	0.55%	41,462	0.44%
2.01.05.02.06	Financiamento por Arrendamento	535,754	6.10%	501,642	5.33%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,380,925	27.13%	3,204,806	34.03%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,136,816	12.95%	1,176,427	12.49%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,136,816	12.95%	1,176,427	12.49%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,036,003	11.80%	1,176,427	12.49%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	100,813	1.15%	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,127,485	12.85%	1,843,390	19.57%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,127,485	12.85%	1,843,390	19.57%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	15,739	0.18%	12,410	0.13%
2.02.02.02.04	Outros	50,641	0.58%	51,211	0.54%
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas	21,756	0.25%	18,740	0.20%
2.02.02.02.06	Financiamento por Arrendamento	1,038,825	11.84%	1,209,781	12.85%
2.02.02.02.07	Fornecedores	524	0.01%	551,248	5.85%
2.02.02.02.08	Fornecedor Bradescard	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	116,624	1.33%	184,989	1.96%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	116,624	1.33%	184,989	1.96%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	83,419	0.95%	149,748	1.59%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	29,702	0.34%	31,155	0.33%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	3,503	0.04%	4,086	0.04%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,180,776	36.24%	3,012,719	31.99%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,847,177	21.05%	1,847,177	19.61%
2.03.02	Reservas de Capital	15,435	0.18%	41,381	0.44%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	46,736	0.53%	49,879	0.53%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-31,301	-0.36%	-8,498	-0.09%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,124,744	12.81%	1,124,744	11.94%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	197,531	2.25%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-4,115	-0.05%	-586	-0.01%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4	0.00%	3	0.00%