CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - CGAS5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	15,388,070	100.00%	13,738,834	100.00%
2.01	Passivo Circulante	4,174,886	27.13%	3,877,440	28.22%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.01.02	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,163,778	7.56%	1,302,119	9.48%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,163,778	7.56%	1,302,119	9.48%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	442,130	2.87%	449,069	3.27%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	442,130	2.87%	449,069	3.27%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	223,688	1.45%	293,499	2.14%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	218,442	1.42%	155,570	1.13%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,969,774	12.80%	1,165,556	8.48%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,297,054	8.43%	550,615	4.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	206,232	1.34%	174,657	1.27%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,090,822	7.09%	375,958	2.74%
2.01.04.02	Debêntures	672,720	4.37%	614,941	4.48%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	499,260	3.24%	845,115	6.15%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	213,129	1.39%	11,585	0.08%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	213,129	1.39%	11,585	0.08%
2.01.05.02	Outros	286,131	1.86%	833,530	6.07%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,527	0.01%	332,326	2.42%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos financeiros	119,408	0.78%	133,937	0.97%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	53,036	0.34%	226,160	1.65%
2.01.05.02.06	Arrendamentos	8,128	0.05%	7,910	0.06%
2.01.05.02.07	Passivos setoriais	67,198	0.44%	70,013	0.51%
2.01.05.02.08	Certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	36,834	0.24%	63,184	0.46%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	0	-	0	-
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	0	-	0	-
2.01.05.02.13	Adiantamento de clientes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	99,944	0.65%	115,581	0.84%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	99,944	0.65%	115,581	0.84%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões trabalhistas, salários e encargos	99,944	0.65%	115,581	0.84%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	10,219,131	66.41%	8,167,220	59.45%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	7,816,114	50.79%	5,812,535	42.31%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3,472,282	22.56%	4,348,533	31.65%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2,646,905	17.20%	2,654,078	19.32%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	825,377	5.36%	1,694,455	12.33%
2.02.01.02	Debêntures	4,343,832	28.23%	1,464,002	10.66%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,882,156	12.23%	1,867,005	13.59%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,882,156	12.23%	1,867,005	13.59%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros tributos a pagar	3,918	0.03%	4,361	0.03%
2.02.02.02.04	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Arrendamentos	29,095	0.19%	32,827	0.24%
2.02.02.02.06	Passivos setoriais	1,682,883	10.94%	1,532,364	11.15%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	160,235	1.04%	297,453	2.17%
2.02.02.02.08	Ordenados e salários a pagar	6,025	0.04%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	520,861	3.38%	487,680	3.55%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	68,844	0.45%	45,516	0.33%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	9,960	0.06%	15,364	0.11%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	28,989	0.19%	17,559	0.13%
2.02.04.01.05	Provisões Tributárias	13,990	0.09%	12,593	0.09%
2.02.04.01.06	Provisões Ambientais	0	-	0	-
2.02.04.01.07	Provisões Regulatórios	15,905	0.10%	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	452,017	2.94%	442,164	3.22%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Obrigações de benefício pós-emprego	452,017	2.94%	442,164	3.22%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	994,053	6.46%	1,694,174	12.33%
2.03.01	Capital Social Realizado	536,315	3.49%	536,315	3.90%
2.03.02	Reservas de Capital	-46,851	-0.30%	-46,851	-0.34%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	-48,052	-0.31%	-48,052	-0.35%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Incentivos fiscais	1,201	0.01%	1,201	0.01%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	107,263	0.70%	1,261,897	9.18%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	107,263	0.70%	1,261,897	9.18%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	454,513	2.95%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-57,187	-0.37%	-57,187	-0.42%
2.03.06.01	Reserva de reavaliação	5,761	0.04%	5,761	0.04%
2.03.06.02	Ganhos e perdas atuariais	-62,948	-0.41%	-62,948	-0.46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-