CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIEL3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/01/2024

Balance Sheet - Liabilities - CIEL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	100,348,602	100.00%	107,782,200	100.00%
2.01	Passivo Circulante	81,177,605	80.90%	84,114,854	78.04%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	74,689,043	74.43%	76,144,319	70.65%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	74,689,043	74.43%	76,144,319	70.65%
2.01.02.01.01	Contas a Pagar a Clientes	74,078,911	73.82%	75,480,752	70.03%
2.01.02.01.02	Contas a pagar com partes relacionadas	468,834	0.47%	464,250	0.43%
2.01.02.01.03	Fornecedores	141,298	0.14%	199,317	0.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	185,601	0.18%	235,953	0.22%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	613,787	0.61%	4,732,526	4.39%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	5,689,174	5.67%	3,002,056	2.79%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	5,689,174	5.67%	3,002,056	2.79%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	390,999	0.39%	154,100	0.14%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outras Obrigações	723,294	0.72%	767,648	0.71%
2.01.05.02.07	Obrigações com cotas senior FIDC	4,568,757	4.55%	2,073,915	1.92%
2.01.05.02.08	Arrendamentos a pagar	6,124	0.01%	6,393	0.01%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,079,732	4.07%	8,682,494	8.06%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,998,808	2.99%	2,998,405	2.78%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	765,515	0.76%	5,357,860	4.97%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	765,515	0.76%	5,357,860	4.97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras obrigações	85,473	0.09%	65,270	0.06%
2.02.02.02.05	Obrigações com cotas de fundos de investimento	36,251	0.04%	70,110	0.07%
2.02.02.02.06	Obrigações com cotas senior FIDC	623,595	0.62%	5,201,973	4.83%
2.02.02.02.07	Arrendamentos a pagar	20,196	0.02%	20,507	0.02%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	315,409	0.31%	326,229	0.30%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	315,409	0.31%	326,229	0.30%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Riscos tributários, cíveis e trabalhistas	315,409	0.31%	326,229	0.30%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15,091,265	15.04%	14,984,852	13.90%
2.03.01	Capital Social Realizado	5,700,000	5.68%	5,700,000	5.29%
2.03.02	Reservas de Capital	-21,766	-0.02%	-32,784	-0.03%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-69,704	-0.07%	-94,989	-0.09%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	47,938	0.05%	62,205	0.06%
2.03.02.08	Transações de capital entre sócios	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	6,204,694	6.18%	6,116,754	5.68%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	497,498	0.50%	497,389	0.46%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2,710,839	2.70%	2,703,493	2.51%