CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5) Balance Sheet Liabilities

Update 10/28/2024

Balance Sheet - Liabilities - COCE5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	13,710,980	100.00%	13,097,413	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,093,194	37.15%	5,112,763	39.04%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	60,720	0.44%	42,973	0.33%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	60,720	0.44%	42,973	0.33%
2.01.01.02.01	Salários, provisões e encargos sociais	60,720	0.44%	42,973	0.33%
2.01.02	Fornecedores	1,110,556	8.10%	1,268,390	9.68%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,110,556	8.10%	1,268,390	9.68%
2.01.02.01.01	Fornecedores nacionais	1,035,009	7.55%	1,059,176	8.09%
2.01.02.01.02	Fornecedores Estrangeiros	17,474	0.13%	17,687	0.14%
2.01.02.01.03	Partes relacionadas	58,073	0.42%	191,527	1.46%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	189,322	1.38%	194,164	1.48%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	41,189	0.30%	43,865	0.33%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	41,189	0.30%	43,865	0.33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	141,900	1.03%	146,494	1.12%
2.01.03.02.01	Obrigações Fiscais Estaduais	141,900	1.03%	146,494	1.12%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	6,233	0.05%	3,805	0.03%
2.01.03.03.01	Obrigações Fiscais Municipais	6,233	0.05%	3,805	0.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,791,717	20.36%	2,756,001	21.04%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2,163,551	15.78%	844,378	6.45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,586,079	11.57%	477,715	3.65%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	577,472	4.21%	366,663	2.80%
2.01.04.02	Debêntures	628,166	4.58%	1,911,623	14.60%
2.01.04.02.01	Debêntures	628,166	4.58%	1,911,623	14.60%
2.01.04.02.02	Encargos de dividas	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	940,879	6.86%	850,119	6.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	940,879	6.86%	850,119	6.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores	197,742	1.44%	350,209	2.67%
2.01.05.02.05	Taxas Regulamentares	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Dividendos a pagar	93,296	0.68%	93,296	0.71%
2.01.05.02.07	Contribuição de Iluminação Pública Arrecadada	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Instrumentos financeiros derivativos - swap	31,801	0.23%	91,629	0.70%
2.01.05.02.09	Benefícios pós-emprego	0	-	876	0.01%
2.01.05.02.10	Outras obrigações	439,712	3.21%	222,543	1.70%
2.01.05.02.11	Encargos setoriais	70,667	0.52%	84,296	0.64%
2.01.05.02.12	Obrigações por arrendamentos	19,165	0.14%	7,270	0.06%
2.01.05.02.13	Passivo financeiro setorial	88,496	0.65%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	1,116	0.01%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trab	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	1,116	0.01%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	1,116	0.01%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Obrigações Estimadas	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões Luz para Todos	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,573,882	26.07%	3,793,503	28.96%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,604,892	19.00%	3,099,480	23.66%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	986,269	7.19%	1,268,800	9.69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	607,448	4.43%	664,928	5.08%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	378,821	2.76%	603,872	4.61%
2.02.01.02	Debêntures	1,618,623	11.81%	1,830,680	13.98%
2.02.01.02.01	Debêntures	1,618,623	11.81%	1,830,680	13.98%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	603,000	4.40%	407,946	3.11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	603,000	4.40%	407,946	3.11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras obrigações fiscais	1,414	0.01%	1,349	0.01%
2.02.02.02.05	Benefícios pós-emprego	108,288	0.79%	110,146	0.84%
2.02.02.02.06	Encargos setoriais	90,686	0.66%	57,300	0.44%
2.02.02.02.07	Passivos financeiros setoriais	203,058	1.48%	109,098	0.83%
2.02.02.02.08	Outras obrigações	474	0.00%	952	0.01%
2.02.02.02.09	Instrumentos financeiros derivativos - swap	0	-	38,538	0.29%
2.02.02.02.10	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	136,268	0.99%	60,759	0.46%
2.02.02.02.11	Obrigações por arrendamentos	62,812	0.46%	29,804	0.23%
2.02.02.02.12	Passivo financeiro setorial	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	85,433	0.62%	37,212	0.28%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	85,433	0.62%	37,212	0.28%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e contribuição Social Diferidos	85,433	0.62%	37,212	0.28%
2.02.03.01.02	Pis/Cofins Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	280,557	2.05%	248,865	1.90%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	279,441	2.04%	248,865	1.90%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	57,300	0.42%	45,095	0.34%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	185,543	1.35%	168,732	1.29%
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	35,691	0.26%	35,038	0.27%
2.02.04.01.06	Provisões regulatórias	907	0.01%	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	1,116	0.01%	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	1,116	0.01%	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Devolução Baixa Renda	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Luz para Todos	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Provisão Coelce Plus	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	5,043,904	36.79%	4,191,147	32.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,388,347	10.13%	1,282,347	9.79%
2.03.01.01	Capital Social Realizado	1,388,347	10.13%	1,282,347	9.79%
2.03.02	Reservas de Capital	939,251	6.85%	358,671	2.74%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	221,188	1.61%	221,188	1.69%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	580,580	4.23%	0	-
2.03.02.07	Remuneração de bens e direitos constituidos com capital	31,160	0.23%	31,160	0.24%
2.03.02.08	Incentivo fiscal - Adene	106,323	0.78%	106,323	0.81%
2.03.02.09	Recurso destinados a aumento de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2,450,409	17.87%	2,556,409	19.52%
2.03.04.01	Reserva Legal	48,845	0.36%	48,845	0.37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1,062,774	7.75%	1,062,774	8.11%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de reforço de capital de giro	1,338,790	9.76%	1,444,790	11.03%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	262,578	1.92%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3,319	0.02%	-6,280	-0.05%
2.03.08.01	Outros Resultados Abrangentes	3,319	0.02%	-6,280	-0.05%