CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE6) Balance Sheet Liabilities

Update 08/23/2024

Balance Sheet - Liabilities - COCE6

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	13,539,647	100.00%	13,097,413	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,389,479	39.81%	5,112,763	39.04%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	51,033	0.38%	42,973	0.33%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	51,033	0.38%	42,973	0.33%
2.01.01.02.01	Salários, provisões e encargos sociais	51,033	0.38%	42,973	0.33%
2.01.02	Fornecedores	1,114,031	8.23%	1,268,390	9.68%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,114,031	8.23%	1,268,390	9.68%
2.01.02.01.01	Fornecedores nacionais	869,146	6.42%	1,059,176	8.09%
2.01.02.01.02	Fornecedores Estrangeiros	15,126	0.11%	17,687	0.14%
2.01.02.01.03	Partes relacionadas	229,759	1.70%	191,527	1.46%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	182,061	1.34%	194,164	1.48%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	40,135	0.30%	43,865	0.33%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	40,135	0.30%	43,865	0.33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	137,616	1.02%	146,494	1.12%
2.01.03.02.01	Obrigações Fiscais Estaduais	137,616	1.02%	146,494	1.12%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4,310	0.03%	3,805	0.03%
2.01.03.03.01	Obrigações Fiscais Municipais	4,310	0.03%	3,805	0.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3,262,202	24.09%	2,756,001	21.04%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2,630,492	19.43%	844,378	6.45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2,038,841	15.06%	477,715	3.65%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	591,651	4.37%	366,663	2.80%
2.01.04.02	Debêntures	631,710	4.67%	1,911,623	14.60%
2.01.04.02.01	Debêntures	631,710	4.67%	1,911,623	14.60%
2.01.04.02.02	Encargos de dividas	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	779,036	5.75%	850,119	6.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	779,036	5.75%	850,119	6.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores	232,919	1.72%	350,209	2.67%
2.01.05.02.05	Taxas Regulamentares	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Dividendos a pagar	93,296	0.69%	93,296	0.71%
2.01.05.02.07	Contribuição de Iluminação Pública Arrecadada	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Instrumentos financeiros derivativos - swap	18,125	0.13%	91,629	0.70%
2.01.05.02.09	Benefícios pós-emprego	876	0.01%	876	0.01%
2.01.05.02.10	Outras obrigações	234,835	1.73%	222,543	1.70%
2.01.05.02.11	Encargos setoriais	72,037	0.53%	84,296	0.64%
2.01.05.02.12	Obrigações por arrendamentos	12,387	0.09%	7,270	0.06%
2.01.05.02.13	Passivo financeiro setorial	114,561	0.85%	0	-
2.01.06	Provisões	1,116	0.01%	1,116	0.01%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trab	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	1,116	0.01%	1,116	0.01%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1,116	0.01%	1,116	0.01%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Obrigações Estimadas	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões Luz para Todos	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,173,261	23.44%	3,793,503	28.96%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,137,042	15.78%	3,099,480	23.66%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	522,416	3.86%	1,268,800	9.69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	141,316	1.04%	664,928	5.08%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	381,100	2.81%	603,872	4.61%
2.02.01.02	Debêntures	1,614,626	11.93%	1,830,680	13.98%
2.02.01.02.01	Debêntures	1,614,626	11.93%	1,830,680	13.98%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	667,102	4.93%	407,946	3.11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	667,102	4.93%	407,946	3.11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras obrigações fiscais	133	0.00%	1,349	0.01%
2.02.02.02.05	Benefícios pós-emprego	106,436	0.79%	110,146	0.84%
2.02.02.02.06	Encargos setoriais	79,418	0.59%	57,300	0.44%
2.02.02.02.07	Passivos financeiros setoriais	372,132	2.75%	109,098	0.83%
2.02.02.02.08	Outras obrigações	31	0.00%	952	0.01%
2.02.02.02.09	Instrumentos financeiros derivativos - swap	0	-	38,538	0.29%
2.02.02.02.10	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	73,301	0.54%	60,759	0.46%
2.02.02.02.11	Obrigações por arrendamentos	35,651	0.26%	29,804	0.23%
2.02.02.02.12	Passivo financeiro setorial	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	85,986	0.64%	37,212	0.28%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	85,986	0.64%	37,212	0.28%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e contribuição Social Diferidos	85,986	0.64%	37,212	0.28%
2.02.03.01.02	Pis/Cofins Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	283,131	2.09%	248,865	1.90%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	283,131	2.09%	248,865	1.90%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	56,249	0.42%	45,095	0.34%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	191,392	1.41%	168,732	1.29%
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	35,490	0.26%	35,038	0.27%
2.02.04.01.06	Provisões regulatórias	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Devolução Baixa Renda	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Luz para Todos	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Provisão Coelce Plus	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	4,976,907	36.76%	4,191,147	32.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,968,927	14.54%	1,282,347	9.79%
2.03.01.01	Capital Social Realizado	1,388,347	10.25%	1,282,347	9.79%
2.03.01.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	580,580	4.29%	0	-
2.03.02	Reservas de Capital	358,671	2.65%	358,671	2.74%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	221,188	1.63%	221,188	1.69%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração de bens e direitos constituidos com capital	31,160	0.23%	31,160	0.24%
2.03.02.08	Incentivo fiscal - Adene	106,323	0.79%	106,323	0.81%
2.03.02.09	Recurso destinados a aumento de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2,450,409	18.10%	2,556,409	19.52%
2.03.04.01	Reserva Legal	48,845	0.36%	48,845	0.37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1,062,774	7.85%	1,062,774	8.11%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de reforço de capital de giro	1,338,790	9.89%	1,444,790	11.03%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	194,421	1.44%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	4,479	0.03%	-6,280	-0.05%
2.03.08.01	Outros Resultados Abrangentes	4,479	0.03%	-6,280	-0.05%