CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/04/2024

Balance Sheet - Liabilities - CSMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	15,358,212	100.00%	14,189,863	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,504,662	9.80%	2,011,670	14.18%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	209,970	1.37%	141,681	1.00%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	209,970	1.37%	141,681	1.00%
2.01.02	Fornecedores	343,199	2.23%	388,277	2.74%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	343,199	2.23%	388,277	2.74%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	68,500	0.45%	113,118	0.80%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	65,454	0.43%	109,684	0.77%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Federais	65,454	0.43%	109,684	0.77%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,046	0.02%	3,434	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	659,374	4.29%	681,656	4.80%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	122,914	0.80%	113,975	0.80%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	61,342	0.40%	63,927	0.45%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	61,572	0.40%	50,048	0.35%
2.01.04.02	Debêntures	536,460	3.49%	567,681	4.00%
2.01.04.02.01	Não Conversíveis	536,460	3.49%	567,681	4.00%
2.01.04.02.02	Conversíveis	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	157,785	1.03%	599,999	4.23%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	157,785	1.03%	599,999	4.23%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	477	0.00%	430,991	3.04%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	0	-	60	0.00%
2.01.05.02.05	Energia Elétrica	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Convênio de Cooperação Técnica	92	0.00%	1,298	0.01%
2.01.05.02.07	Parceria Público Privada	46,926	0.31%	45,752	0.32%
2.01.05.02.08	Obrigações Diversas	62,568	0.41%	74,367	0.52%
2.01.05.02.09	Obrigações - Arrendamento Mercantil	47,722	0.31%	47,531	0.33%
2.01.06	Provisões	65,834	0.43%	86,939	0.61%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	65,834	0.43%	86,939	0.61%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Outras Obrigações Fiscais	1,605	0.01%	1,714	0.01%
2.01.06.01.06	Provisão para Férias e 13º Salário	0	-	0	-
2.01.06.01.07	Participação dos Empregados nos Lucros	64,229	0.42%	85,225	0.60%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,986,961	38.98%	4,604,368	32.45%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5,500,731	35.82%	4,061,858	28.63%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,809,718	11.78%	1,315,102	9.27%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	679,764	4.43%	686,293	4.84%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,129,954	7.36%	628,809	4.43%
2.02.01.02	Debêntures	3,691,013	24.03%	2,746,756	19.36%
2.02.01.02.01	Não Conversíveis	3,691,013	24.03%	2,746,756	19.36%
2.02.01.02.02	Conversíveis	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	347,549	2.26%	416,298	2.93%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	347,549	2.26%	416,298	2.93%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	95,989	0.63%	109,577	0.77%
2.02.02.02.04	Perdas em Investimentos	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Depósitos para Obras	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Parceria Público Privada	133,144	0.87%	166,148	1.17%
2.02.02.02.07	Diversos	81,676	0.53%	95,826	0.68%
2.02.02.02.08	Obrigações - Arrendamento Mercantil	32,206	0.21%	44,747	0.32%
2.02.02.02.09	Convênio de Cooperação Técnica	4,534	0.03%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	138,681	0.90%	126,212	0.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	138,681	0.90%	126,212	0.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Parcelamento de Impostos	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Demandas Judiciais	138,681	0.90%	126,212	0.89%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	7,866,589	51.22%	7,573,825	53.37%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,606,531	23.48%	3,402,385	23.98%
2.03.02	Reservas de Capital	-8,576	-0.06%	-8,576	-0.06%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-8,576	-0.06%	-8,576	-0.06%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Debêntures Conversíveis	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	3,721,575	24.23%	4,225,721	29.78%
2.03.04.01	Reserva Legal	526,575	3.43%	526,575	3.71%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	3,079,200	20.05%	3,582,590	25.25%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	115,800	0.75%	116,556	0.82%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	592,784	3.86%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-45,725	-0.30%	-45,705	-0.32%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-