CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4) Balance Sheet Liabilities

Update 03/28/2025

Balance Sheet - Liabilities - CTSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	587,596	100.00%	620,276	100.00%
2.01	Passivo Circulante	301,087	51.24%	268,445	43.28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	65,412	11.13%	50,186	8.09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	48,258	8.21%	34,654	5.59%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	48,258	8.21%	34,654	5.59%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	15	0.00%	15	0.00%
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais e Sociais	24,894	4.24%	14,189	2.29%
2.01.03.01.03	Impostos e Taxas	174	0.03%	125	0.02%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Parcelados	23,175	3.94%	20,325	3.28%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	179,585	30.56%	177,196	28.57%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	179,585	30.56%	177,196	28.57%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	7,832	1.33%	6,409	1.03%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	7,832	1.33%	6,409	1.03%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	852	0.14%	852	0.14%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	6,292	1.07%	4,788	0.77%
2.01.05.02.06	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Arrendamentos a Pagar	688	0.12%	769	0.12%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	155,784	26.51%	135,066	21.78%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	37,724	6.42%	35,983	5.80%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	84,472	14.38%	73,838	11.90%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	5	0.00%	5	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	84,467	14.38%	73,833	11.90%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	4,541	0.77%	4,082	0.66%
2.02.02.02.05	Impostos e Contribuições Parcelados	79,455	13.52%	69,529	11.21%
2.02.02.02.06	Arrendamentos a Pagar	471	0.08%	222	0.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	5,166	0.88%	5,166	0.83%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5,166	0.88%	5,166	0.83%
2.02.03.01.01	Provisão para Impostos Diferidos	5,166	0.88%	5,166	0.83%
2.02.04	Provisões	28,422	4.84%	20,079	3.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	28,422	4.84%	20,079	3.24%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Diversas	28,422	4.84%	20,079	3.24%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	130,725	22.25%	216,765	34.95%
2.03.01	Capital Social Realizado	180,000	30.63%	180,000	29.02%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	8,511	1.45%	8,511	1.37%
2.03.04.01	Reserva Legal	8,511	1.45%	8,511	1.37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-86,038	-14.64%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28,022	4.77%	28,022	4.52%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	230	0.04%	232	0.04%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-