CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - CVCB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,896,867	100.00%	4,030,884	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,372,870	60.89%	2,478,268	61.48%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	79,735	2.05%	72,548	1.80%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	79,735	2.05%	72,548	1.80%
2.01.02	Fornecedores	630,070	16.17%	867,919	21.53%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	630,070	16.17%	867,919	21.53%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	35,334	0.91%	38,858	0.96%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35,334	0.91%	38,858	0.96%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4,788	0.12%	4,962	0.12%
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições a pagar	30,546	0.78%	33,896	0.84%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	74,940	1.92%	161,497	4.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	74,940	1.92%	161,497	4.01%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,535,528	39.40%	1,312,313	32.56%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	5,396	0.14%	22,102	0.55%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,530,132	39.27%	1,290,211	32.01%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar terceiros e outras	60,945	1.56%	50,128	1.24%
2.01.05.02.05	Instrumentos Derivativos	0	-	3,174	0.08%
2.01.05.02.06	Contratos a embarcar antecipados	1,469,187	37.70%	1,236,909	30.69%
2.01.05.02.07	Contas a pagar aquisição investidas	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	17,263	0.44%	25,133	0.62%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	17,263	0.44%	25,133	0.62%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Passivo de arrendamento	17,263	0.44%	25,133	0.62%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	959,877	24.63%	944,657	23.44%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	630,394	16.18%	628,514	15.59%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	630,394	16.18%	628,514	15.59%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	92,976	2.39%	93,931	2.33%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	92,976	2.39%	93,931	2.33%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a pagar de aquisição de controlada e investida	88,442	2.27%	84,990	2.11%
2.02.02.02.04	Impostos e contribuições a pagar	4,534	0.12%	8,941	0.22%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	236,507	6.07%	222,212	5.51%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	160,066	4.11%	170,931	4.24%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para demandas judiciais e administrativas e passivo contingente	160,066	4.11%	170,931	4.24%
2.02.04.02	Outras Provisões	76,441	1.96%	51,281	1.27%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Passivo de arrendamento	33,738	0.87%	43,408	1.08%
2.02.04.02.05	Outras contas a pagar	37,423	0.96%	5,666	0.14%
2.02.04.02.06	Contratos a embarcar antecipados de pacotes turísticos	5,280	0.14%	2,207	0.05%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	564,120	14.48%	607,959	15.08%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,755,264	45.04%	1,755,264	43.55%
2.03.02	Reservas de Capital	1,048,345	26.90%	1,040,733	25.82%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	94,892	2.44%	87,281	2.17%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.03.02.08	Reserva de Ágio	0	-	0	-
2.03.02.09	Ágio em Transações de Capital	-198,570	-5.10%	-198,570	-4.93%
2.03.02.10	Reserva de Emissão de Ações	-14,314	-0.37%	-14,314	-0.36%
2.03.02.11	Incentivo legal longo prazo (ILP)	-23,924	-0.61%	-23,924	-0.59%
2.03.02.12	Opções de venda subsidiaria	29,036	0.75%	29,036	0.72%
2.03.02.13	AGIO EM SUBSCRICAO DE ACOES	1,231,525	31.60%	1,231,525	30.55%
2.03.02.14	GASTOS COM EMISSAO DE ACOES	-70,300	-1.80%	-70,301	-1.74%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-120	0.00%	-120	0.00%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-120	0.00%	-120	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2,301,291	-59.05%	-2,244,748	-55.69%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	61,922	1.59%	56,830	1.41%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-