DOHLER S.A. (DOHL4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - DOHL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	966,748	100.00%	978,905	100.00%
2.01	Passivo Circulante	115,419	11.94%	90,720	9.27%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	29,291	3.03%	16,045	1.64%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	9,068	0.94%	5,396	0.55%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	20,223	2.09%	10,649	1.09%
2.01.02	Fornecedores	32,946	3.41%	35,563	3.63%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	32,524	3.36%	35,473	3.62%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	422	0.04%	90	0.01%
2.01.03	Obrigações Fiscais	8,194	0.85%	5,114	0.52%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	3,896	0.40%	2,135	0.22%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Pagar	2,181	0.23%	0	-
2.01.03.01.03	Outros Tributos	1,715	0.18%	2,135	0.22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	4,274	0.44%	2,955	0.30%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	24	0.00%	24	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	36,444	3.77%	25,085	2.56%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	36,444	3.77%	25,085	2.56%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	20,372	2.11%	13,447	1.37%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	16,072	1.66%	11,638	1.19%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	8,544	0.88%	8,913	0.91%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	8,544	0.88%	8,913	0.91%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	63	0.01%	63	0.01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	8,481	0.88%	8,850	0.90%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	163,777	16.94%	179,979	18.39%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	80,365	8.31%	94,159	9.62%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	80,365	8.31%	94,159	9.62%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	78,839	8.16%	91,097	9.31%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,526	0.16%	3,062	0.31%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	227	0.02%	1,401	0.14%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	227	0.02%	1,401	0.14%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Obrigações	227	0.02%	1,401	0.14%
2.02.03	Tributos Diferidos	81,884	8.47%	82,397	8.42%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	81,884	8.47%	82,397	8.42%
2.02.04	Provisões	1,301	0.13%	2,017	0.21%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	635	0.07%	218	0.02%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	635	0.07%	218	0.02%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	666	0.07%	1,799	0.18%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Outras Provisões	666	0.07%	1,799	0.18%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	5	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	5	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	687,552	71.12%	708,206	72.35%
2.03.01	Capital Social Realizado	320,000	33.10%	320,000	32.69%
2.03.02	Reservas de Capital	-1,022	-0.11%	-509	-0.05%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1,022	-0.11%	-509	-0.05%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	305,447	31.60%	305,447	31.20%
2.03.04.01	Reserva Legal	28,767	2.98%	28,767	2.94%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	57,158	5.91%	57,158	5.84%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Subvenção p/Investimentos	219,522	22.71%	219,522	22.43%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-18,076	-1.87%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	81,203	8.40%	83,268	8.51%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-