ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - ECOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	28,774,776	100.00%	25,959,901	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,729,428	23.39%	5,279,172	20.34%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	166,611	0.58%	138,850	0.53%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	166,611	0.58%	138,850	0.53%
2.01.01.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	166,611	0.58%	138,850	0.53%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	372,014	1.29%	457,500	1.76%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	372,014	1.29%	457,500	1.76%
2.01.02.01.01	Fornecedores	370,393	1.29%	457,500	1.76%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco sacado	903	0.00%	0	-
2.01.02.01.03	Fornecedores FIDC	718	0.00%	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	292,568	1.02%	258,419	1.00%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	292,568	1.02%	258,419	1.00%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	197,988	0.69%	158,019	0.61%
2.01.03.01.02	Impostos, taxas e contribuições a recolher	94,580	0.33%	100,400	0.39%
2.01.03.01.03	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	5,382,669	18.71%	3,709,547	14.29%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	150,633	0.52%	126,103	0.49%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	150,633	0.52%	126,103	0.49%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	5,232,036	18.18%	3,512,589	13.53%
2.01.04.02.01	Debêntures	5,232,036	18.18%	3,512,589	13.53%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	70,855	0.27%
2.01.04.03.01	Passivo de arrendamento	0	-	70,855	0.27%
2.01.05	Outras Obrigações	407,623	1.42%	573,003	2.21%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	80,367	0.28%	108,847	0.42%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	80,367	0.28%	108,847	0.42%
2.01.05.02	Outros	327,256	1.14%	464,156	1.79%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	2,542	0.01%	137,813	0.53%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com poder concedente	58,383	0.20%	131,600	0.51%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	143,743	0.50%	137,630	0.53%
2.01.05.02.06	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Contas a pagar - aquisição de empresas	830	0.00%	5,556	0.02%
2.01.05.02.08	Acordo de leniência	14,475	0.05%	13,692	0.05%
2.01.05.02.09	Acordo de não persecusão cível - ANPC	30,203	0.10%	37,865	0.15%
2.01.05.02.10	Dividendos a pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.11	Passivo de arrendamento	77,080	0.27%	0	-
2.01.06	Provisões	107,943	0.38%	141,853	0.55%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	107,943	0.38%	141,853	0.55%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão para manutenção	63,288	0.22%	95,295	0.37%
2.01.06.02.05	Provisão para construção de obras	44,655	0.16%	46,558	0.18%
2.01.06.02.06	Provisão	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	18,284,442	63.54%	17,694,469	68.16%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	14,591,363	50.71%	14,445,382	55.64%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,950,604	10.25%	2,336,495	9.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2,950,604	10.25%	2,336,495	9.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	11,640,759	40.45%	11,991,483	46.19%
2.02.01.02.01	Debêntures	11,640,759	40.45%	11,991,483	46.19%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	117,404	0.45%
2.02.01.03.01	Passivo de arrendamento	0	-	117,404	0.45%
2.02.02	Outras Obrigações	2,895,847	10.06%	2,542,027	9.79%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2,895,847	10.06%	2,542,027	9.79%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações com poder concedente	2,429,071	8.44%	2,186,342	8.42%
2.02.02.02.04	Outras Contas a pagar	238,465	0.83%	232,885	0.90%
2.02.02.02.05	Outras contas a pagar - aquisição de empresas	0	-	4,948	0.02%
2.02.02.02.06	Acordo de leniência	898	0.00%	898	0.00%
2.02.02.02.07	Acordo de não percecusão cível - ANPC	103,652	0.36%	116,954	0.45%
2.02.02.02.08	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
2.02.02.02.11	Passivo de arrendamento	123,761	0.43%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	132,504	0.46%	105,322	0.41%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	132,504	0.46%	105,322	0.41%
2.02.04	Provisões	664,728	2.31%	601,738	2.32%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	664,728	2.31%	601,738	2.32%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para manutenção	255,289	0.89%	228,428	0.88%
2.02.04.02.05	Provisão para construção de obras	20,237	0.07%	17,499	0.07%
2.02.04.02.06	Provisão para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	389,202	1.35%	355,811	1.37%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,760,906	13.07%	2,986,260	11.50%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,054,305	7.14%	2,054,305	7.91%
2.03.01.01	Subscrito	2,054,305	7.14%	2,054,305	7.91%
2.03.01.02	A integralizar	0	-	0	-
2.03.02	Reservas de Capital	61,768	0.21%	61,768	0.24%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-9,387	-0.03%	-9,387	-0.04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Alienação Participação dos Acionistas não controladores	14,219	0.05%	14,219	0.05%
2.03.02.08	Plano de opção com base em ações	56,936	0.20%	56,936	0.22%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	621,913	2.16%	621,913	2.40%
2.03.04.01	Reserva Legal	41,041	0.14%	41,041	0.16%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Orçamento de Capital	580,872	2.02%	580,872	2.24%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	761,977	2.65%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	260,943	0.91%	248,274	0.96%