ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - ENMT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	14,133,271	100.00%	13,011,019	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,383,622	23.94%	3,014,192	23.17%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.02.01	Folha de pagamento	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	686,855	4.86%	572,875	4.40%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	686,855	4.86%	572,875	4.40%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais federais	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,592,981	11.27%	1,317,467	10.13%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,355,695	9.59%	766,950	5.89%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	569,981	4.03%	60,480	0.46%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	785,714	5.56%	706,470	5.43%
2.01.04.02	Debêntures	237,286	1.68%	550,517	4.23%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,103,786	7.81%	1,123,850	8.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,103,786	7.81%	1,123,850	8.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,516	0.01%	1,774	0.01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Impostos e contribuições sociais	198,739	1.41%	203,672	1.57%
2.01.05.02.05	Contribuição de iluminação pública	26,651	0.19%	38,670	0.30%
2.01.05.02.06	Bandeiras tarifárias CCRBT	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Encargos setoriais	164,415	1.16%	157,282	1.21%
2.01.05.02.08	Beneficios pós-emprego	5,244	0.04%	5,244	0.04%
2.01.05.02.09	Obrigações estimadas	39,500	0.28%	23,781	0.18%
2.01.05.02.10	Passivos financeiros setoriais	292,557	2.07%	263,970	2.03%
2.01.05.02.11	Incorporação de redes	9,637	0.07%	27,970	0.21%
2.01.05.02.12	Encargos de dívidas	59,599	0.42%	37,814	0.29%
2.01.05.02.13	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	84,847	0.60%	141,254	1.09%
2.01.05.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	116,010	0.82%	129,560	1.00%
2.01.05.02.15	Arrendamentos Operacionais	742	0.01%	261	0.00%
2.01.05.02.16	Outros passivos	104,329	0.74%	92,598	0.71%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6,781,522	47.98%	6,235,715	47.93%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,323,450	30.59%	4,072,785	31.30%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,102,220	14.87%	2,717,867	20.89%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,131,257	8.00%	1,476,016	11.34%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	970,963	6.87%	1,241,851	9.54%
2.02.01.02	Debêntures	2,221,230	15.72%	1,354,918	10.41%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,976,167	13.98%	1,769,540	13.60%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,976,167	13.98%	1,769,540	13.60%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	37,149	0.26%	35,948	0.28%
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições sociais	1,131,474	8.01%	871,783	6.70%
2.02.02.02.05	Parcelamento de impostos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Beneficios pós-emprego	27,464	0.19%	23,689	0.18%
2.02.02.02.09	Encargos setoriais	32,635	0.23%	28,965	0.22%
2.02.02.02.10	Passivos financeiros setoriais	162,405	1.15%	25,321	0.19%
2.02.02.02.11	Incorporação de redes	0	-	0	-
2.02.02.02.12	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	50,008	0.35%	31,162	0.24%
2.02.02.02.13	Arrendamentos Operacionais	6,773	0.05%	1,673	0.01%
2.02.02.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	449,837	3.18%	670,867	5.16%
2.02.02.02.20	Outros Passivos	78,422	0.55%	80,132	0.62%
2.02.03	Tributos Diferidos	426,668	3.02%	327,301	2.52%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	426,668	3.02%	327,301	2.52%
2.02.04	Provisões	55,237	0.39%	66,089	0.51%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	55,237	0.39%	66,089	0.51%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	3,968,127	28.08%	3,761,112	28.91%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,677,113	11.87%	1,677,113	12.89%
2.03.02	Reservas de Capital	22,833	0.16%	23,641	0.18%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	22,833	0.16%	23,641	0.18%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,691,436	11.97%	2,007,784	15.43%
2.03.04.01	Reserva Legal	282,384	2.00%	282,384	2.17%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	400,897	2.84%	400,897	3.08%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1,008,155	7.13%	1,008,155	7.75%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	316,348	2.43%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	530,885	3.76%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21,755	0.15%	28,469	0.22%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	24,105	0.17%	24,105	0.19%