CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/11/2024

Balance Sheet - Liabilities - FESA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,339,961	100.00%	4,110,697	100.00%
2.01	Passivo Circulante	557,465	12.84%	499,147	12.14%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	98,793	2.28%	104,064	2.53%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	49,647	1.14%	28,428	0.69%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	49,146	1.13%	75,636	1.84%
2.01.02	Fornecedores	132,334	3.05%	147,832	3.60%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	132,334	3.05%	147,832	3.60%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	33,444	0.77%	24,138	0.59%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,779	0.39%	10,220	0.25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	10,080	0.23%	21	0.00%
2.01.03.01.02	IPI a Recolher	1,528	0.04%	542	0.01%
2.01.03.01.03	IRRF a Recolher	2,793	0.06%	5,447	0.13%
2.01.03.01.04	PIS a Recolher	88	0.00%	107	0.00%
2.01.03.01.05	COFINS a Recolher	431	0.01%	516	0.01%
2.01.03.01.06	Outros Impostos Federais	1,859	0.04%	3,587	0.09%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	15,627	0.36%	12,022	0.29%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,038	0.02%	1,896	0.05%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	138,757	3.20%	72,221	1.76%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	138,757	3.20%	72,221	1.76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	138,757	3.20%	72,221	1.76%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	154,137	3.55%	150,892	3.67%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	154,137	3.55%	150,892	3.67%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	60	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros de Hedge	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras obrigações	13,271	0.31%	11,938	0.29%
2.01.05.02.06	Conta Resarcimento CCEE	54,096	1.25%	64,841	1.58%
2.01.05.02.07	Arrendamento a pagar	52,657	1.21%	44,634	1.09%
2.01.05.02.08	Obrigações com aquisição de controlada	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Adiantamento de clientes	34,113	0.79%	29,419	0.72%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	398,560	9.18%	420,063	10.22%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	166,313	3.83%	199,164	4.85%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	166,313	3.83%	199,164	4.85%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	166,313	3.83%	199,164	4.85%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	45,839	1.06%	37,271	0.91%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	45,839	1.06%	37,271	0.91%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros de Hedge	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições Sociais	3,587	0.08%	3,587	0.09%
2.02.02.02.05	Conta Resarcimento CCEE	15,407	0.36%	2,254	0.05%
2.02.02.02.06	Obrigações com aquisição de controlada	4,978	0.11%	4,978	0.12%
2.02.02.02.07	Arrendamento a pagar	21,867	0.50%	26,452	0.64%
2.02.03	Tributos Diferidos	16,266	0.37%	4,321	0.11%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16,266	0.37%	4,321	0.11%
2.02.04	Provisões	170,142	3.92%	179,307	4.36%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	123,586	2.85%	132,955	3.23%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	52,134	1.20%	63,746	1.55%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	5,149	0.12%	6,596	0.16%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	62,052	1.43%	58,552	1.42%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4,251	0.10%	4,061	0.10%
2.02.04.02	Outras Provisões	46,556	1.07%	46,352	1.13%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	46,556	1.07%	46,352	1.13%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,383,936	77.97%	3,191,487	77.64%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,470,396	33.88%	1,470,396	35.77%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,679,341	38.69%	1,679,341	40.85%
2.03.04.01	Reserva Legal	224,315	5.17%	224,315	5.46%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	49,595	1.14%	49,595	1.21%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	853,124	19.66%	855,499	20.81%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	578,061	13.32%	575,686	14.00%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-25,754	-0.59%	-25,754	-0.63%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	165,800	3.82%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	41,927	0.97%	40,362	0.98%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	26,472	0.61%	1,388	0.03%