METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - FRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,970,926	100.00%	1,790,891	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,283,655	65.13%	1,833,371	102.37%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	47,470	2.41%	35,567	1.99%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	47,470	2.41%	35,567	1.99%
2.01.02	Fornecedores	462,064	23.44%	391,287	21.85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	355,456	18.03%	310,642	17.35%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	106,608	5.41%	80,645	4.50%
2.01.03	Obrigações Fiscais	25,978	1.32%	30,734	1.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,003	0.36%	12,365	0.69%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6,051	0.31%	10,102	0.56%
2.01.03.01.02	Outros impostos federais	952	0.05%	2,263	0.13%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	10,322	0.52%	10,399	0.58%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8,653	0.44%	7,970	0.45%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	658,583	33.41%	1,279,866	71.47%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	658,513	33.41%	1,155,038	64.50%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	150,373	7.63%	839,969	46.90%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	508,140	25.78%	315,069	17.59%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	124,478	6.95%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	70	0.00%	350	0.02%
2.01.05	Outras Obrigações	22,174	1.13%	29,160	1.63%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	22,174	1.13%	29,160	1.63%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	9,963	0.51%	16,018	0.89%
2.01.05.02.05	Contas a Pagar com Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Passivo de arrendamento	12,211	0.62%	13,142	0.73%
2.01.06	Provisões	67,386	3.42%	66,757	3.73%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	67,386	3.42%	66,757	3.73%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões diversas	67,386	3.42%	66,757	3.73%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	249,003	12.63%	287,682	16.06%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	176,958	8.98%	218,516	12.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	176,748	8.97%	218,516	12.20%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	37,830	1.92%	7,844	0.44%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	138,918	7.05%	210,672	11.76%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	210	0.01%	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	57,536	2.92%	54,065	3.02%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	57,536	2.92%	54,065	3.02%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Contas a Pagar	25,357	1.29%	19,465	1.09%
2.02.02.02.04	Obrigações tributárias	5,004	0.25%	5,792	0.32%
2.02.02.02.05	Passivo de arrendamento	27,175	1.38%	28,808	1.61%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	14,509	0.74%	15,101	0.84%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	14,509	0.74%	15,101	0.84%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,253	0.42%	8,274	0.46%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	6,256	0.32%	6,827	0.38%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	438,268	22.24%	-330,162	-18.44%
2.03.01	Capital Social Realizado	487,044	24.71%	244,039	13.63%
2.03.02	Reservas de Capital	-23,617	-1.20%	-64,361	-3.59%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4,629	0.23%	4,357	0.24%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Transações de capital entre acionistas	-69,265	-3.51%	-69,265	-3.87%
2.03.02.08	Reserva de capital - subsidiária	547	0.03%	547	0.03%
2.03.02.09	Reserva de capital	40,472	2.05%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	1	0.00%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas de Expansão	0	-	0	-
2.03.04.11	Reservas de Reavaliação	0	-	1	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-8,946	-0.45%	-459,528	-25.66%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-108,944	-5.53%	-134,342	-7.50%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	92,731	4.70%	84,029	4.69%