METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - FRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,835,027	100.00%	1,790,891	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,081,090	58.91%	1,833,371	102.37%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	40,387	2.20%	35,567	1.99%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	40,387	2.20%	35,567	1.99%
2.01.02	Fornecedores	429,053	23.38%	391,287	21.85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	358,347	19.53%	310,642	17.35%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	70,706	3.85%	80,645	4.50%
2.01.03	Obrigações Fiscais	16,663	0.91%	30,734	1.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,058	0.38%	12,365	0.69%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4,855	0.26%	10,102	0.56%
2.01.03.01.02	Outros impostos federais	2,203	0.12%	2,263	0.13%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	5,572	0.30%	10,399	0.58%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4,033	0.22%	7,970	0.45%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	499,823	27.24%	1,279,866	71.47%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	499,374	27.21%	1,155,038	64.50%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	123,057	6.71%	839,969	46.90%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	376,317	20.51%	315,069	17.59%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	124,478	6.95%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	449	0.02%	350	0.02%
2.01.05	Outras Obrigações	25,363	1.38%	29,160	1.63%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	25,363	1.38%	29,160	1.63%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	13,651	0.74%	16,018	0.89%
2.01.05.02.05	Contas a Pagar com Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Passivo de arrendamento	11,712	0.64%	13,142	0.73%
2.01.06	Provisões	69,801	3.80%	66,757	3.73%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	69,801	3.80%	66,757	3.73%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões diversas	69,801	3.80%	66,757	3.73%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	323,554	17.63%	287,682	16.06%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	253,681	13.82%	218,516	12.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	252,015	13.73%	218,516	12.20%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	48,970	2.67%	7,844	0.44%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	203,045	11.06%	210,672	11.76%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,666	0.09%	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	57,922	3.16%	54,065	3.02%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	57,922	3.16%	54,065	3.02%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Contas a Pagar	23,440	1.28%	19,465	1.09%
2.02.02.02.04	Obrigações tributárias	9,802	0.53%	5,792	0.32%
2.02.02.02.05	Passivo de arrendamento	24,680	1.34%	28,808	1.61%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	11,951	0.65%	15,101	0.84%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11,951	0.65%	15,101	0.84%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7,267	0.40%	8,274	0.46%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4,684	0.26%	6,827	0.38%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	430,383	23.45%	-330,162	-18.44%
2.03.01	Capital Social Realizado	487,044	26.54%	244,039	13.63%
2.03.02	Reservas de Capital	-23,617	-1.29%	-64,361	-3.59%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4,629	0.25%	4,357	0.24%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Transações de capital entre acionistas	-69,265	-3.77%	-69,265	-3.87%
2.03.02.08	Reserva de capital - subsidiárias	547	0.03%	547	0.03%
2.03.02.09	Reserva de capital	40,472	2.21%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	1	0.00%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas de Expansão	0	-	0	-
2.03.04.11	Reservas de Reavaliação	0	-	1	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-5,821	-0.32%	-459,528	-25.66%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-117,419	-6.40%	-134,342	-7.50%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	90,196	4.92%	84,029	4.69%