RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - FRRN5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,664,391	100.00%	7,817,590	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,353,423	27.16%	2,091,361	26.75%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	136,429	1.57%	125,267	1.60%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	136,429	1.57%	125,267	1.60%
2.01.02	Fornecedores	1,235,790	14.26%	641,210	8.20%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	48,771	0.56%	15,750	0.20%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	48,771	0.56%	15,750	0.20%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	48,771	0.56%	15,750	0.20%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	671,768	7.75%	772,592	9.88%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	671,768	7.75%	772,592	9.88%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	487,929	5.63%	377,060	4.82%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	183,839	2.12%	395,532	5.06%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	260,665	3.01%	536,542	6.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	260,665	3.01%	536,542	6.86%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	3,223	0.04%	263,225	3.37%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	44,512	0.51%	68,736	0.88%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	4,168	0.05%	8,641	0.11%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	97,601	1.13%	108,439	1.39%
2.01.05.02.08	Certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	59,177	0.68%	51,492	0.66%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	1,458	0.02%	1,458	0.02%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	49,162	0.57%	32,873	0.42%
2.01.05.02.13	Adiantamento de clientes	1,364	0.02%	1,678	0.02%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,456,315	28.35%	2,779,478	35.55%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,077,842	23.98%	2,412,248	30.86%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,077,842	23.98%	2,412,248	30.86%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,157,563	13.36%	1,246,232	15.94%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	920,279	10.62%	1,166,016	14.92%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	308,520	3.56%	325,324	4.16%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	308,520	3.56%	325,324	4.16%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	109,570	1.26%	99,937	1.28%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	2,558	0.03%	3,651	0.05%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	1,650	0.02%	1,883	0.02%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Passivo de arrendamento	194,742	2.25%	219,853	2.81%
2.02.03	Tributos Diferidos	21,055	0.24%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21,055	0.24%	0	-
2.02.04	Provisões	48,898	0.56%	41,906	0.54%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	48,898	0.56%	41,906	0.54%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para demandas judiciais	48,898	0.56%	41,906	0.54%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para passivo a descoberto	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	3,854,653	44.49%	2,946,751	37.69%
2.03.01	Capital Social Realizado	51,930	0.60%	51,930	0.66%
2.03.02	Reservas de Capital	22,725	0.26%	22,725	0.29%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	22,725	0.26%	22,725	0.29%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2,214,330	25.56%	2,869,569	36.71%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,563,141	18.04%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2,527	0.03%	2,527	0.03%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-