GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - GMAT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	17,131,008	100.00%	16,357,296	100.00%
2.01	Passivo Circulante	4,745,807	27.70%	4,235,730	25.90%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	454,609	2.65%	394,255	2.41%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	454,609	2.65%	394,255	2.41%
2.01.02	Fornecedores	2,787,903	16.27%	3,039,206	18.58%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2,787,903	16.27%	3,039,206	18.58%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	511,963	2.99%	212,910	1.30%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	511,963	2.99%	212,910	1.30%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	639,652	3.73%	501,028	3.06%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	537,107	3.14%	465,402	2.85%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	102,545	0.60%	35,626	0.22%
2.01.05	Outras Obrigações	351,680	2.05%	88,331	0.54%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	351,680	2.05%	88,331	0.54%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	199,916	1.17%	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Tributos parcelados	12,953	0.08%	11,977	0.07%
2.01.05.02.05	Passivos de arredamento CP	0	-	0	-
2.01.05.02.10	Outros passivos	138,811	0.81%	76,354	0.47%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,284,367	19.17%	3,348,053	20.47%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,178,685	18.56%	3,241,524	19.82%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1,287,123	7.51%	1,313,982	8.03%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,891,562	11.04%	1,927,542	11.78%
2.02.02	Outras Obrigações	25,947	0.15%	29,218	0.18%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	25,947	0.15%	29,218	0.18%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	25,947	0.15%	29,218	0.18%
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	17,990	0.11%	17,490	0.11%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	61,745	0.36%	59,821	0.37%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	61,745	0.36%	59,821	0.37%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para riscos	61,745	0.36%	59,821	0.37%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	9,100,834	53.12%	8,773,513	53.64%
2.03.01	Capital Social Realizado	8,013,514	46.78%	8,013,514	48.99%
2.03.02	Reservas de Capital	30,419	0.18%	41,237	0.25%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	44,217	0.26%	44,217	0.27%
2.03.02.07	Ações em tesouraria	-13,798	-0.08%	-2,980	-0.02%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	386,377	2.26%	617,521	3.78%
2.03.04.01	Reserva Legal	192,566	1.12%	192,566	1.18%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	193,811	1.13%	424,955	2.60%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	562,007	3.28%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	108,517	0.63%	101,241	0.62%