GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - GUAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	13,028,569	100.00%	14,272,668	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,206,308	39.96%	5,519,087	38.67%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	345,924	2.66%	321,948	2.26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	44,045	0.34%	50,415	0.35%
2.01.01.01.01	FGTS	7,497	0.06%	11,622	0.08%
2.01.01.01.02	INSS	36,548	0.28%	38,793	0.27%
2.01.01.01.03	PIS e COFINS	0	-	0	-
2.01.01.01.04	Outros	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	301,879	2.32%	271,533	1.90%
2.01.01.02.01	Salários	6,517	0.05%	11,900	0.08%
2.01.01.02.02	Provisão de Férias e Encargos	216,824	1.66%	143,319	1.00%
2.01.01.02.03	Participação nos Lucros	76,297	0.59%	113,778	0.80%
2.01.01.02.04	Outros	2,241	0.02%	2,536	0.02%
2.01.02	Fornecedores	1,199,926	9.21%	1,004,610	7.04%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	922,819	7.08%	820,974	5.75%
2.01.02.01.01	Fornecedores	698,203	5.36%	639,598	4.48%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Antecipação	224,616	1.72%	181,376	1.27%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	277,107	2.13%	183,636	1.29%
2.01.03	Obrigações Fiscais	178,520	1.37%	216,787	1.52%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	68,725	0.53%	3,783	0.03%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	53,028	0.41%	3,783	0.03%
2.01.03.01.02	PIS e COFINS	15,697	0.12%	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	109,795	0.84%	213,004	1.49%
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	109,795	0.84%	213,004	1.49%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	421,276	3.23%	1,028,604	7.21%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	395,282	3.03%	798,238	5.59%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	395,282	3.03%	798,238	5.59%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	25,994	0.20%	230,366	1.61%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3,060,662	23.49%	2,947,138	20.65%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	3,060,662	23.49%	2,947,138	20.65%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a pagar	30,119	0.23%	0	-
2.01.05.02.05	Outros Passivos	255,904	1.96%	278,146	1.95%
2.01.05.02.06	Créditos de Direitos Comerciais	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Luvas a apropriar	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Juros sobre Capital Próprio a Pagar	2,575	0.02%	2,587	0.02%
2.01.05.02.09	Obrigações com Administradoras de Cartões	2,431,440	18.66%	2,360,151	16.54%
2.01.05.02.10	Instrumentos Financeiros Derivativo	0	-	0	-
2.01.05.02.11	Passivo de arrendamento	340,624	2.61%	306,254	2.15%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões Diversas	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,666,616	20.47%	3,530,416	24.74%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,613,189	12.38%	2,480,252	17.38%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	736,285	5.65%	830,355	5.82%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	736,285	5.65%	830,355	5.82%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	876,904	6.73%	1,649,897	11.56%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	928,500	7.13%	951,292	6.67%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	928,500	7.13%	951,292	6.67%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contribuição Social	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Resultado de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Passivo de arrendamento	784,408	6.02%	795,694	5.57%
2.02.02.02.07	Outros Passivos não circulantes	144,092	1.11%	155,598	1.09%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	124,927	0.96%	98,872	0.69%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	124,927	0.96%	98,872	0.69%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	124,927	0.96%	98,872	0.69%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para passivos eventuais	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02.01	Receitas diferidas	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5,155,645	39.57%	5,223,165	36.60%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,100,000	23.79%	3,100,000	21.72%
2.03.02	Reservas de Capital	62,516	0.48%	55,281	0.39%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	62,536	0.48%	55,301	0.39%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-20	0.00%	-20	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,916,754	14.71%	1,989,847	13.94%
2.03.04.01	Reserva Legal	242,124	1.86%	242,124	1.70%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	1,674,630	12.85%	1,747,723	12.25%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	76,375	0.59%	78,037	0.55%
2.03.06.01	Custo atribuido do imobilizado	0	-	0	-
2.03.06.02	Reserva de reavaliação de investimentos	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-