ITAUSA S.A. (ITSA3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/17/2025

Balance Sheet - Liabilities - ITSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	114,625,000	100.00%	105,348,000	100.00%	96,637,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,776,000	5.04%	4,798,000	4.55%	7,359,000	7.62%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	273,000	0.24%	276,000	0.26%	259,000	0.27%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	273,000	0.24%	276,000	0.26%	259,000	0.27%
2.01.02	Fornecedores	1,306,000	1.14%	1,187,000	1.13%	1,243,000	1.29%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,180,000	1.03%	1,074,000	1.02%	1,136,000	1.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	126,000	0.11%	113,000	0.11%	107,000	0.11%
2.01.03	Obrigações Fiscais	325,000	0.28%	264,000	0.25%	367,000	0.38%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	325,000	0.28%	264,000	0.25%	367,000	0.38%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	35,000	0.03%	16,000	0.02%	21,000	0.02%
2.01.03.01.02	Outras	290,000	0.25%	248,000	0.24%	346,000	0.36%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,373,000	1.20%	1,109,000	1.05%	922,000	0.95%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,293,000	1.13%	475,000	0.45%	742,000	0.77%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	816,000	0.71%	465,000	0.44%	734,000	0.76%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	477,000	0.42%	10,000	0.01%	8,000	0.01%
2.01.04.02	Debêntures	80,000	0.07%	634,000	0.60%	180,000	0.19%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2,499,000	2.18%	1,962,000	1.86%	2,805,000	2.90%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2,499,000	2.18%	1,962,000	1.86%	2,805,000	2.90%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,828,000	1.59%	1,218,000	1.16%	2,111,000	2.18%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Derivativos	121,000	0.11%	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Passivos de Arrendamentos	54,000	0.05%	53,000	0.05%	40,000	0.04%
2.01.05.02.06	Outros Passivos	496,000	0.43%	691,000	0.66%	654,000	0.68%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	1,763,000	1.82%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	1,763,000	1.82%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	1,763,000	1.82%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	13,852,000	12.08%	13,500,000	12.81%	12,743,000	13.19%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	9,739,000	8.50%	9,663,000	9.17%	11,125,000	11.51%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5,347,000	4.66%	5,273,000	5.01%	3,639,000	3.77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,263,000	3.72%	4,062,000	3.86%	2,855,000	2.95%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,084,000	0.95%	1,211,000	1.15%	784,000	0.81%
2.02.01.02	Debêntures	4,392,000	3.83%	4,390,000	4.17%	7,486,000	7.75%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,433,000	1.25%	1,158,000	1.10%	994,000	1.03%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,433,000	1.25%	1,158,000	1.10%	994,000	1.03%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Derivativos	331,000	0.29%	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Passivos de Arrendamentos	719,000	0.63%	698,000	0.66%	567,000	0.59%
2.02.02.02.05	Benefícios a empregados	32,000	0.03%	37,000	0.04%	36,000	0.04%
2.02.02.02.06	Outros tributos a recolher	33,000	0.03%	45,000	0.04%	57,000	0.06%
2.02.02.02.07	Fornecedores	25,000	0.02%	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Outros Passivos	293,000	0.26%	378,000	0.36%	334,000	0.35%
2.02.03	Tributos Diferidos	359,000	0.31%	427,000	0.41%	209,000	0.22%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	359,000	0.31%	427,000	0.41%	209,000	0.22%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	357,000	0.31%	425,000	0.40%	207,000	0.21%
2.02.03.01.02	Outros tributos diferidos	2,000	0.00%	2,000	0.00%	2,000	0.00%
2.02.04	Provisões	2,321,000	2.02%	2,252,000	2.14%	415,000	0.43%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,320,000	2.02%	2,252,000	2.14%	415,000	0.43%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	1,000	0.00%	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Obrigações com pessoal	1,000	0.00%	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	94,997,000	82.88%	87,050,000	82.63%	76,535,000	79.20%
2.03.01	Capital Social Realizado	80,189,000	69.96%	73,189,000	69.47%	63,500,000	65.71%
2.03.02	Reservas de Capital	670,000	0.58%	656,000	0.62%	563,000	0.58%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	4,000	0.00%	4,000	0.00%	4,000	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	769,000	0.67%	699,000	0.66%	688,000	0.71%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-30,000	-0.03%	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Opções por Incentivos Fiscais	2,000	0.00%	2,000	0.00%	2,000	0.00%
2.03.02.08	Reservas de Reavaliação	6,000	0.01%	6,000	0.01%	6,000	0.01%
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	-81,000	-0.07%	-55,000	-0.05%	-137,000	-0.14%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	10,945,000	9.55%	12,582,000	11.94%	13,598,000	14.07%
2.03.04.01	Reserva Legal	739,000	0.64%	4,582,000	4.35%	3,909,000	4.05%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	12,069,000	10.53%	10,781,000	10.23%	15,652,000	16.20%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	6,206,000	5.41%	5,093,000	4.83%	877,000	0.91%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas Reflexas	-8,069,000	-7.04%	-7,874,000	-7.47%	-6,840,000	-7.08%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1,361,000	-1.19%	-3,475,000	-3.30%	-4,864,000	-5.03%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4,554,000	3.97%	4,098,000	3.89%	3,738,000	3.87%