ITAUSA S.A. (ITSA3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - ITSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	108,172,000	100.00%	105,348,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,698,000	5.27%	4,798,000	4.55%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	241,000	0.22%	276,000	0.26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	241,000	0.22%	276,000	0.26%
2.01.02	Fornecedores	1,184,000	1.09%	1,187,000	1.13%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,050,000	0.97%	1,074,000	1.02%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	134,000	0.12%	113,000	0.11%
2.01.03	Obrigações Fiscais	378,000	0.35%	264,000	0.25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	378,000	0.35%	264,000	0.25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	48,000	0.04%	16,000	0.02%
2.01.03.01.02	Outros tributos a recolher	330,000	0.31%	248,000	0.24%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,102,000	1.02%	1,109,000	1.05%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,005,000	0.93%	475,000	0.45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	995,000	0.92%	465,000	0.44%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	10,000	0.01%	10,000	0.01%
2.01.04.02	Debêntures	97,000	0.09%	634,000	0.60%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2,793,000	2.58%	1,962,000	1.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2,793,000	2.58%	1,962,000	1.86%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,966,000	1.82%	1,218,000	1.16%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Passivos de Arrendamentos	73,000	0.07%	53,000	0.05%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	754,000	0.70%	691,000	0.66%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	14,716,000	13.60%	13,500,000	12.81%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10,597,000	9.80%	9,663,000	9.17%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	6,206,000	5.74%	5,273,000	5.01%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,825,000	4.46%	4,062,000	3.86%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,381,000	1.28%	1,211,000	1.15%
2.02.01.02	Debêntures	4,391,000	4.06%	4,390,000	4.17%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,329,000	1.23%	1,158,000	1.10%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,329,000	1.23%	1,158,000	1.10%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Passivos de Arrendamentos	714,000	0.66%	698,000	0.66%
2.02.02.02.05	Benefícios a empregados	38,000	0.04%	37,000	0.04%
2.02.02.02.06	Outros tributos a recolher	38,000	0.04%	45,000	0.04%
2.02.02.02.07	Fornecedores Nacionais	33,000	0.03%	0	-
2.02.02.02.08	Obrigações Trabalhistas	1,000	0.00%	0	-
2.02.02.02.09	Outros Passivos	505,000	0.47%	378,000	0.36%
2.02.03	Tributos Diferidos	445,000	0.41%	427,000	0.41%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	445,000	0.41%	427,000	0.41%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	443,000	0.41%	425,000	0.40%
2.02.03.01.02	Outros tributos diferidos	2,000	0.00%	2,000	0.00%
2.02.04	Provisões	2,345,000	2.17%	2,252,000	2.14%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,345,000	2.17%	2,252,000	2.14%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	87,758,000	81.13%	87,050,000	82.63%
2.03.01	Capital Social Realizado	73,189,000	67.66%	73,189,000	69.47%
2.03.02	Reservas de Capital	528,000	0.49%	656,000	0.62%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	4,000	0.00%	4,000	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-14,000	-0.01%	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Incentivos Fiscais	2,000	0.00%	2,000	0.00%
2.03.02.08	Reservas de Reavaliação	6,000	0.01%	6,000	0.01%
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	-75,000	-0.07%	-55,000	-0.05%
2.03.02.10	Plano de Outorga e opções de ações	605,000	0.56%	699,000	0.66%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	12,636,000	11.68%	12,582,000	11.94%
2.03.04.01	Reserva Legal	4,944,000	4.57%	4,582,000	4.35%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	15,635,000	14.45%	10,781,000	10.23%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	5,093,000	4.83%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas Reflexas	-7,943,000	-7.34%	-7,874,000	-7.47%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2,802,000	-2.59%	-3,475,000	-3.30%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4,207,000	3.89%	4,098,000	3.89%