ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/04/2024

Balance Sheet - Liabilities - ITUB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,783,431,000	100.00%	2,543,100,000	100.00%
2.01	Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado	70,978,000	2.55%	53,331,000	2.10%
2.01.01	Derivativos	68,585,000	2.46%	52,475,000	2.06%
2.01.02	Notas Estruturadas	316,000	0.01%	296,000	0.01%
2.01.03	Outros Passivos Financeiros	2,077,000	0.07%	560,000	0.02%
2.02	Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	2,099,872,000	75.44%	1,944,162,000	76.45%
2.03.01	Depósitos	1,020,490,000	36.66%	951,352,000	37.41%
2.03.02	Captação no Mercado Aberto	418,461,000	15.03%	362,786,000	14.27%
2.03.03	Recursos de Mercados Interbancários	341,768,000	12.28%	328,645,000	12.92%
2.03.04	Recursos de Mercados Institucionais	140,099,000	5.03%	119,591,000	4.70%
2.03.05	Outros Passivos Financeiros	179,054,000	6.43%	181,788,000	7.15%
2.04	Provisões	18,972,000	0.68%	19,744,000	0.78%
2.05	Passivos Fiscais	11,465,000	0.41%	9,202,000	0.36%
2.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	5,292,000	0.19%	3,970,000	0.16%
2.05.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas	565,000	0.02%	560,000	0.02%
2.05.03	Outras	5,608,000	0.20%	4,672,000	0.18%
2.06	Outros Passivos	371,157,000	13.33%	317,611,000	12.49%
2.06.01	Outros Passivos Financeiros	0	-	0	-
2.06.02	Contratos de Seguro e Previdência Privada	299,209,000	10.75%	271,546,000	10.68%
2.06.03	Passivo de Planos de Capitalização	0	-	0	-
2.06.04	Outros Passivos	67,053,000	2.41%	41,867,000	1.65%
2.06.05	Provisão para Perda Esperada	4,895,000	0.18%	4,198,000	0.17%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	210,987,000	7.58%	199,050,000	7.83%
2.08.01	Capital Social Realizado	90,729,000	3.26%	90,729,000	3.57%
2.08.02	Reservas de Capital	2,123,000	0.08%	2,609,000	0.10%
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	-368,000	-0.01%	-11,000	0.00%
2.08.02.06	Capital Adicional Integralizado	2,491,000	0.09%	2,620,000	0.10%
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.08.04	Reservas de Lucros	114,206,000	4.10%	104,465,000	4.11%
2.08.04.01	Reserva Legal	18,146,000	0.65%	16,740,000	0.66%
2.08.04.02	Reserva Estatutária	96,060,000	3.45%	76,725,000	3.02%
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	11,000,000	0.43%
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.08.04.10	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.08.04.11	Reservas a Integralizar	0	-	0	-
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	-5,693,000	-0.20%	-7,626,000	-0.30%
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	9,622,000	0.35%	8,873,000	0.35%