JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - JALL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	03/31/2024 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	7,415,472	100.00%	6,701,940	100.00%
2.01	Passivo Circulante	937,485	12.64%	735,404	10.97%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	71,559	0.96%	44,607	0.67%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	71,559	0.96%	44,607	0.67%
2.01.02	Fornecedores	181,745	2.45%	159,389	2.38%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	181,745	2.45%	159,389	2.38%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	32,156	0.43%	23,022	0.34%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	32,156	0.43%	23,022	0.34%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	9,458	0.13%	2,483	0.04%
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais	22,698	0.31%	20,539	0.31%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	409,243	5.52%	386,646	5.77%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	272,480	3.67%	237,577	3.54%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	235,267	3.17%	179,378	2.68%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	37,213	0.50%	58,199	0.87%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	136,763	1.84%	149,069	2.22%
2.01.05	Outras Obrigações	242,782	3.27%	121,740	1.82%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	242,782	3.27%	121,740	1.82%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	4,775	0.07%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	115,730	1.56%	88,015	1.31%
2.01.05.02.05	Adiantamento de clientes	127,052	1.71%	28,950	0.43%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,387,472	59.17%	3,891,778	58.07%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,080,881	55.03%	3,629,833	54.16%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,739,455	36.94%	2,399,176	35.80%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2,689,204	36.26%	2,340,994	34.93%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	50,251	0.68%	58,182	0.87%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,341,426	18.09%	1,230,657	18.36%
2.02.02	Outras Obrigações	191,354	2.58%	93,039	1.39%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	191,354	2.58%	93,039	1.39%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores e outras contas a pagar	709	0.01%	419	0.01%
2.02.02.02.04	Obrigações fiscais	22,460	0.30%	7,377	0.11%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	168,185	2.27%	85,243	1.27%
2.02.03	Tributos Diferidos	80,361	1.08%	147,340	2.20%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	80,361	1.08%	147,340	2.20%
2.02.04	Provisões	34,876	0.47%	21,566	0.32%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34,876	0.47%	21,566	0.32%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para contingências	34,876	0.47%	21,566	0.32%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,090,515	28.19%	2,074,758	30.96%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,039,266	14.01%	1,039,266	15.51%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,007,161	13.58%	1,022,800	15.26%
2.03.04.01	Reserva Legal	67,037	0.90%	67,037	1.00%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	541,014	7.30%	541,015	8.07%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	413,371	5.57%	413,371	6.17%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	15,638	0.23%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-14,261	-0.19%	-14,261	-0.21%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	32,006	0.43%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	12,082	0.16%	12,692	0.19%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-