CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - LLBI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,722,874	100.00%	2,779,922	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,377,267	50.58%	1,260,289	45.34%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	51,745	1.90%	36,117	1.30%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	51,745	1.90%	36,117	1.30%
2.01.02	Fornecedores	676,784	24.86%	728,363	26.20%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	676,784	24.86%	728,363	26.20%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	106,618	3.92%	95,266	3.43%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	240,082	8.82%	186,903	6.72%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	167,177	6.14%	169,201	6.09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	167,177	6.14%	169,201	6.09%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	72,905	2.68%	17,702	0.64%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	302,038	11.09%	213,640	7.69%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	302,038	11.09%	213,640	7.69%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	9,176	0.34%	9,176	0.33%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações decorrentes de compra de mercadorias	110,805	4.07%	39,402	1.42%
2.01.05.02.05	Obrigações tributárias	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	506	0.02%	2,766	0.10%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	165,074	6.06%	145,937	5.25%
2.01.05.02.08	Outras contas a pagar	10,720	0.39%	13,990	0.50%
2.01.05.02.09	Adiantamentos de clientes	5,757	0.21%	2,369	0.09%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,031,870	37.90%	1,079,670	38.84%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	548,969	20.16%	519,673	18.69%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	357,640	13.13%	361,467	13.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	357,640	13.13%	361,467	13.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	191,329	7.03%	158,206	5.69%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	386,166	14.18%	489,047	17.59%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	386,166	14.18%	489,047	17.59%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Passivo de arrendamento	299,128	10.99%	393,889	14.17%
2.02.02.02.04	Outras contas a pagar	29,670	1.09%	29,595	1.06%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	424	0.02%	2,759	0.10%
2.02.02.02.06	Credores recuperação judicial	2,308	0.08%	3,985	0.14%
2.02.02.02.07	Obrigações fiscais	54,636	2.01%	58,819	2.12%
2.02.03	Tributos Diferidos	40,716	1.50%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	40,716	1.50%	0	-
2.02.04	Provisões	56,019	2.06%	70,950	2.55%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	56,019	2.06%	70,950	2.55%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	56,019	2.06%	70,950	2.55%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	313,737	11.52%	439,963	15.83%
2.03.01	Capital Social Realizado	669,231	24.58%	669,222	24.07%
2.03.02	Reservas de Capital	-59,137	-2.17%	-65,371	-2.35%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	6,234	0.23%	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	-65,371	-2.40%	-65,371	-2.35%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	3,400	0.12%	3,400	0.12%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-298,802	-10.97%	-162,484	-5.84%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-955	-0.04%	-4,804	-0.17%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-