LUPATECH S.A. (LUPA12) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - LUPA12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	459,595	100.00%	482,769	100.00%
2.01	Passivo Circulante	106,875	23.25%	102,918	21.32%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6,610	1.44%	5,493	1.14%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	6,610	1.44%	5,493	1.14%
2.01.02	Fornecedores	16,315	3.55%	15,072	3.12%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	16,239	3.53%	14,910	3.09%
2.01.02.01.01	Fornecedores - Sujeitos à Recuperação Judicial Classe I	0	-	0	-
2.01.02.01.02	Fornecedores - Sujeitos à Recuperação Judicial	5,686	1.24%	5,196	1.08%
2.01.02.01.03	Fornecedores - Não Sujeitos à Recuperação Judicial	10,553	2.30%	9,714	2.01%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	76	0.02%	162	0.03%
2.01.02.02.01	Fornecedores - Sujeitos à Recuperação Judicial	0	-	0	-
2.01.02.02.02	Fornecedores - Não Sujeitos à Recuperação Judicial	76	0.02%	162	0.03%
2.01.03	Obrigações Fiscais	21,114	4.59%	22,324	4.62%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	20,403	4.44%	21,604	4.48%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3	0.00%	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	20,400	4.44%	21,604	4.48%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	57	0.01%	50	0.01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	654	0.14%	670	0.14%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	52,870	11.50%	50,632	10.49%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	52,870	11.50%	50,632	10.49%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	50,351	10.96%	48,113	9.97%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	2,519	0.55%	2,519	0.52%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	9,966	2.17%	9,397	1.95%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	9,966	2.17%	9,397	1.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Adiantamentos de Cliente	3,019	0.66%	1,161	0.24%
2.01.05.02.06	Outras Contas a Pagar	4,113	0.89%	5,783	1.20%
2.01.05.02.07	Outras obrigações - sujeitas à recuperação judicial	2,728	0.59%	2,138	0.44%
2.01.05.02.08	Provisão de Multas Contratuais	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Obrigações e Provisões Riscos Trabalhistas - Sujeitos à Recuperação Judicial	106	0.02%	315	0.07%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	232,565	50.60%	220,288	45.63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	101,563	22.10%	95,027	19.68%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	101,563	22.10%	95,027	19.68%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	67,317	14.65%	58,877	12.20%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	34,246	7.45%	36,150	7.49%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	104,597	22.76%	95,432	19.77%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	104,597	22.76%	95,432	19.77%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	37,352	8.13%	29,199	6.05%
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	1,694	0.37%	3,350	0.69%
2.02.02.02.05	Outras obrigações - sujeitas à recuperação judicial	37,831	8.23%	36,234	7.51%
2.02.02.02.06	Fornecedores Nacionais - Sujeitos à Recuperação Judicial	27,720	6.03%	26,649	5.52%
2.02.02.02.07	Fornecedores Nacionais - Não Sujeitos à Recuperação Judicial	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	26,405	5.75%	29,829	6.18%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	24,490	5.33%	27,591	5.72%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	20,630	4.49%	22,291	4.62%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	3,860	0.84%	5,300	1.10%
2.02.04.02	Outras Provisões	1,915	0.42%	2,238	0.46%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Passivo a Descoberto em Controladas em Conjunto	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Obrigações e Provisões de Riscos Trabalhistas - Sujeitos à Recuperação Judicial	1,915	0.42%	2,238	0.46%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	120,155	26.14%	159,563	33.05%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,922,339	418.27%	1,920,820	397.88%
2.03.01.01	Capital Social	1,922,339	418.27%	1,920,820	397.88%
2.03.02	Reservas de Capital	144,754	31.50%	144,754	29.98%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas e Transações de Capital	144,754	31.50%	144,754	29.98%
2.03.02.08	Reserva de Capital a Realizar	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2,021,169	-439.77%	-1,980,690	-410.28%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	74,231	16.15%	74,679	15.47%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-