TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - LUXM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	178,096	100.00%	170,439	100.00%
2.01	Passivo Circulante	20,406	11.46%	26,629	15.62%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9,205	5.17%	7,668	4.50%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	3,961	2.22%	4,529	2.66%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	4,514	2.53%	4,936	2.90%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4,514	2.53%	4,936	2.90%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Tributos Correntes	3,854	2.16%	4,396	2.58%
2.01.03.01.03	Imposto a Pagar - REFIS	660	0.37%	540	0.32%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.02.01	Imposto a Pagar - ICMS	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,185	0.67%	2,937	1.72%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,185	0.67%	2,937	1.72%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,185	0.67%	2,937	1.72%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,541	0.87%	6,559	3.85%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,541	0.87%	6,559	3.85%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	16	0.01%	4,437	2.60%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendo Complementar	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	223	0.13%	222	0.13%
2.01.05.02.06	Outras Contas a Pagar	357	0.20%	986	0.58%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	945	0.53%	914	0.54%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	27,292	15.32%	23,345	13.70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,861	2.73%	245	0.14%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	4,861	2.73%	245	0.14%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,861	2.73%	245	0.14%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	6,349	3.56%	7,384	4.33%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	6,349	3.56%	7,384	4.33%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Pagar Refis	5,097	2.86%	5,567	3.27%
2.02.02.02.04	Contratos de Mutuo	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outros	59	0.03%	59	0.03%
2.02.02.02.06	Passivo de Arrendamento	1,193	0.67%	1,758	1.03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,860	1.61%	2,913	1.71%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	13,222	7.42%	12,803	7.51%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	13,222	7.42%	12,732	7.47%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	71	0.04%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02.01	Receitas Diferidas	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	130,398	73.22%	120,465	70.68%
2.03.01	Capital Social Realizado	60,000	33.69%	60,000	35.20%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	54,643	30.68%	54,643	32.06%
2.03.04.01	Reserva Legal	6,476	3.64%	6,476	3.80%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva p/Investimento e/ou Capital de Giro	48,167	27.05%	48,167	28.26%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	10,005	5.62%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	5,750	3.23%	5,822	3.42%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-