MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - MELK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,455,854	100.00%	2,421,373	100.00%
2.01	Passivo Circulante	721,455	29.38%	685,825	28.32%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	33,947	1.38%	53,465	2.21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	33,947	1.38%	53,465	2.21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	21,378	0.87%	27,953	1.15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	21,378	0.87%	27,953	1.15%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições correntes	8,462	0.34%	9,493	0.39%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições diferidos	12,916	0.53%	18,460	0.76%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	160,138	6.52%	145,523	6.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	160,138	6.52%	145,523	6.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	160,138	6.52%	145,523	6.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	443,155	18.04%	400,127	16.52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	6,838	0.28%	43,406	1.79%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	6,838	0.28%	43,406	1.79%
2.01.05.02	Outros	436,317	17.77%	356,721	14.73%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	73,958	3.01%	68,511	2.83%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	38,757	1.58%	52,674	2.18%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	323,602	13.18%	235,536	9.73%
2.01.05.02.07	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Dividendos propostos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	62,837	2.56%	58,757	2.43%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	62,837	2.56%	58,757	2.43%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	62,837	2.56%	58,757	2.43%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	447,100	18.21%	410,844	16.97%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	160,796	6.55%	139,736	5.77%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	160,796	6.55%	139,736	5.77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	160,796	6.55%	139,736	5.77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	236,743	9.64%	220,508	9.11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	236,743	9.64%	220,508	9.11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	105,318	4.29%	141,713	5.85%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	131,425	5.35%	78,795	3.25%
2.02.02.02.06	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Participação de minoritários	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Demais passivos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	21,799	0.89%	16,807	0.69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21,799	0.89%	16,807	0.69%
2.02.04	Provisões	27,762	1.13%	33,793	1.40%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	27,762	1.13%	33,793	1.40%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	27,762	1.13%	33,793	1.40%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,287,299	52.42%	1,324,704	54.71%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,109,029	45.16%	1,109,029	45.80%
2.03.02	Reservas de Capital	-1,065	-0.04%	-4,641	-0.19%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-12,646	-0.51%	-19,453	-0.80%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Plano de opção de ações	11,581	0.47%	14,812	0.61%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	59,398	2.42%	100,809	4.16%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	59,398	2.42%	59,398	2.45%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	41,411	1.71%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	0	-	0	-
2.03.04.11	Custo por emissão de ações	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,560	0.06%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	118,377	4.82%	119,507	4.94%