MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/11/2024

Balance Sheet - Liabilities - MELK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,520,083	100.00%	2,421,373	100.00%
2.01	Passivo Circulante	750,949	29.80%	685,825	28.32%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	32,037	1.27%	53,465	2.21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	32,037	1.27%	53,465	2.21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18,415	0.73%	27,953	1.15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18,415	0.73%	27,953	1.15%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições correntes	5,388	0.21%	9,493	0.39%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições diferidos	13,027	0.52%	18,460	0.76%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	229,298	9.10%	145,523	6.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	229,298	9.10%	145,523	6.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	229,298	9.10%	145,523	6.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	409,405	16.25%	400,127	16.52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	13,963	0.55%	43,406	1.79%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	13,963	0.55%	43,406	1.79%
2.01.05.02	Outros	395,442	15.69%	356,721	14.73%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	74,381	2.95%	68,511	2.83%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	44,819	1.78%	52,674	2.18%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	276,242	10.96%	235,536	9.73%
2.01.05.02.07	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Dividendos propostos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	61,794	2.45%	58,757	2.43%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	61,794	2.45%	58,757	2.43%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	61,794	2.45%	58,757	2.43%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	430,152	17.07%	410,844	16.97%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	114,489	4.54%	139,736	5.77%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	114,489	4.54%	139,736	5.77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	114,489	4.54%	139,736	5.77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	262,340	10.41%	220,508	9.11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	262,340	10.41%	220,508	9.11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	100,258	3.98%	141,713	5.85%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	162,082	6.43%	78,795	3.25%
2.02.02.02.06	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Participação de minoritários	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Demais passivos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	23,220	0.92%	16,807	0.69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23,220	0.92%	16,807	0.69%
2.02.04	Provisões	30,103	1.19%	33,793	1.40%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	30,103	1.19%	33,793	1.40%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	30,103	1.19%	33,793	1.40%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,338,982	53.13%	1,324,704	54.71%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,109,029	44.01%	1,109,029	45.80%
2.03.02	Reservas de Capital	532	0.02%	-4,641	-0.19%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-12,646	-0.50%	-19,453	-0.80%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Plano de opção de ações	13,178	0.52%	14,812	0.61%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	59,398	2.36%	100,809	4.16%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	59,398	2.36%	59,398	2.45%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	41,411	1.71%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	0	-	0	-
2.03.04.11	Custo por emissão de ações	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	37,136	1.47%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	132,887	5.27%	119,507	4.94%