MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - MILS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,588,241	100.00%	2,740,405	100.00%
2.01	Passivo Circulante	595,329	16.59%	387,208	14.13%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	77,496	2.16%	67,080	2.45%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	77,496	2.16%	67,080	2.45%
2.01.02	Fornecedores	175,985	4.90%	104,300	3.81%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	175,985	4.90%	104,300	3.81%
2.01.02.01.01	Contas a pagar a terceiros	151,895	4.23%	103,198	3.77%
2.01.02.01.02	Contas a pagar a partes relacionadas	1,582	0.04%	0	-
2.01.02.01.03	Contas a pagar – aquisições de controladas	22,508	0.63%	1,102	0.04%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	19,207	0.54%	15,542	0.57%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,159	0.45%	14,020	0.51%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6,687	0.19%	3,890	0.14%
2.01.03.01.02	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)	1,915	0.05%	756	0.03%
2.01.03.01.03	Impostos Federais	7,557	0.21%	9,374	0.34%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	2,688	0.07%	1,197	0.04%
2.01.03.02.01	Impostos Estaduais	2,688	0.07%	1,197	0.04%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	360	0.01%	325	0.01%
2.01.03.03.01	Impostos municipais	360	0.01%	325	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	313,375	8.73%	181,644	6.63%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	273,771	7.63%	152,922	5.58%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	159,717	4.45%	51,471	1.88%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	114,054	3.18%	101,451	3.70%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	39,604	1.10%	28,722	1.05%
2.01.04.03.01	Arrendamento a pagar	39,604	1.10%	28,722	1.05%
2.01.05	Outras Obrigações	9,266	0.26%	18,642	0.68%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	9,266	0.26%	18,642	0.68%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	8,335	0.23%	15,591	0.57%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	2,079	0.08%
2.01.05.02.06	Outros passivos	931	0.03%	972	0.04%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,527,188	42.56%	891,577	32.53%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,338,848	37.31%	816,133	29.78%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,274,887	35.53%	758,203	27.67%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,274,887	35.53%	758,203	27.67%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	63,961	1.78%	57,930	2.11%
2.02.01.03.01	Arrendamento a pagar	63,961	1.78%	57,930	2.11%
2.02.02	Outras Obrigações	134,527	3.75%	47,437	1.73%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	134,527	3.75%	47,437	1.73%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Tributos a pagar	0	-	12,418	0.45%
2.02.02.02.04	Programa de recuperação fiscal (REFIS)	3,359	0.09%	0	-
2.02.02.02.05	Outros passivos	430	0.01%	884	0.03%
2.02.02.02.06	Contas a pagar	19,451	0.54%	9,320	0.34%
2.02.02.02.07	Contas a pagar – aquisições de controladas	111,287	3.10%	24,815	0.91%
2.02.03	Tributos Diferidos	19,281	0.54%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	19,281	0.54%	0	-
2.02.04	Provisões	34,532	0.96%	28,007	1.02%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34,532	0.96%	28,007	1.02%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2,022	0.06%	2,589	0.09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	15,947	0.44%	11,741	0.43%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4,326	0.12%	2,359	0.09%
2.02.04.01.05	Provisão para benefícios pós - emprego	12,237	0.34%	11,318	0.41%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,465,724	40.85%	1,461,620	53.34%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,091,560	30.42%	1,091,560	39.83%
2.03.02	Reservas de Capital	-122,541	-3.42%	-18,548	-0.68%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-67,101	-1.87%	-36,241	-1.32%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Custo com emissão de ações	-18,448	-0.51%	-18,448	-0.67%
2.03.02.08	Premio de opção de ações	37,962	1.06%	36,141	1.32%
2.03.02.09	Ágio na subscrição de ações	-74,954	-2.09%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	401,786	11.20%	403,382	14.72%
2.03.04.01	Reserva Legal	30,706	0.86%	30,706	1.12%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	371,080	10.34%	372,676	13.60%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	109,532	3.05%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-17,228	-0.48%	-17,228	-0.63%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2,615	0.07%	2,454	0.09%