MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - MOAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,900,000	100.00%	2,924,103	100.00%
2.01	Passivo Circulante	310,051	10.69%	276,839	9.47%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2,250	0.08%	2,307	0.08%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	2,250	0.08%	2,307	0.08%
2.01.02	Fornecedores	3,788	0.13%	3,526	0.12%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3,788	0.13%	3,526	0.12%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	640	0.02%	27,188	0.93%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	640	0.02%	27,188	0.93%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	30	0.00%	1	0.00%
2.01.03.01.02	Tributos a Recolher	610	0.02%	27,187	0.93%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	119,735	4.13%	69,788	2.39%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	106,695	3.68%	58,083	1.99%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	106,695	3.68%	58,083	1.99%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	13,040	0.45%	11,705	0.40%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	183,638	6.33%	174,030	5.95%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	183,638	6.33%	174,030	5.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	182,037	6.28%	169,365	5.79%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros	0	-	8	0.00%
2.01.05.02.05	Obrigações a Pagar Fundos Exclusivos	617	0.02%	3,708	0.13%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Obrigações com Operações Financeiras	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Arrendamentos a Pagar	984	0.03%	949	0.03%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,082,203	37.32%	1,132,108	38.72%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	548,251	18.91%	597,721	20.44%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	50,063	1.71%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	50,063	1.71%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	548,251	18.91%	547,658	18.73%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5,911	0.20%	5,926	0.20%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5,911	0.20%	5,926	0.20%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Obrigações a Pagar Fundos Exclusivos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outras Obrigações com Terceiros	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações com Operações Financeiras	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Arrendamentos a Pagar	5,911	0.20%	5,926	0.20%
2.02.03	Tributos Diferidos	528,041	18.21%	528,456	18.07%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	528,041	18.21%	528,456	18.07%
2.02.03.01.01	IRPJ e CSLL Diferido	467,381	16.12%	468,907	16.04%
2.02.03.01.02	PIS e COFINS Diferido	60,660	2.09%	59,549	2.04%
2.02.04	Provisões	0	-	5	0.00%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	5	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.20	Outras Provisões	0	-	5	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,507,746	51.99%	1,515,156	51.82%
2.03.01	Capital Social Realizado	616,838	21.27%	616,838	21.09%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	883,409	30.46%	898,318	30.72%
2.03.04.01	Reserva Legal	123,368	4.25%	123,368	4.22%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	478,561	16.50%	493,470	16.88%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Investimentos	281,480	9.71%	281,480	9.63%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	7,499	0.26%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-