MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - MTRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,102,967	100.00%	2,165,237	100.00%
2.01	Passivo Circulante	694,869	33.04%	631,277	29.16%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	21,099	1.00%	20,570	0.95%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	21,099	1.00%	20,570	0.95%
2.01.01.01.01	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	21,099	1.00%	20,570	0.95%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	67,203	3.20%	62,398	2.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	67,203	3.20%	62,398	2.88%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	24,200	1.15%	21,523	0.99%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	24,200	1.15%	21,523	0.99%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos diferidos	24,200	1.15%	21,523	0.99%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	373,550	17.76%	305,188	14.09%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	373,550	17.76%	305,188	14.09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	373,550	17.76%	305,188	14.09%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	206,149	9.80%	219,194	10.12%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	206,149	9.80%	219,194	10.12%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamento mercantil	3,189	0.15%	2,888	0.13%
2.01.05.02.05	Contas correntes de consórcios	704	0.03%	11,967	0.55%
2.01.05.02.06	Outros débitos com terceiros	12,925	0.61%	13,425	0.62%
2.01.05.02.07	Outros passivos	28,923	1.38%	16,281	0.75%
2.01.05.02.08	Adiantamento de Clientes	107,690	5.12%	111,913	5.17%
2.01.05.02.09	Contas a pagar por aquisição de terrenos	52,718	2.51%	62,720	2.90%
2.01.06	Provisões	2,668	0.13%	2,404	0.11%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	2,668	0.13%	2,404	0.11%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	2,668	0.13%	2,404	0.11%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	370,912	17.64%	507,751	23.45%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	266,224	12.66%	351,479	16.23%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	266,224	12.66%	351,479	16.23%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	266,224	12.66%	351,479	16.23%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	75,756	3.60%	131,334	6.07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	75,756	3.60%	131,334	6.07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Adiantamento de Clientes	47,293	2.25%	100,429	4.64%
2.02.02.02.04	Arrendamento Mercantil	3,715	0.18%	5,383	0.25%
2.02.02.02.05	Conta corrente de consórcios	0	-	2,224	0.10%
2.02.02.02.06	Outros passivos	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Outros débitos com terceiros	8,154	0.39%	5,767	0.27%
2.02.02.02.08	Contas a pagar por aquisição de terrenos	16,594	0.79%	17,531	0.81%
2.02.03	Tributos Diferidos	9,020	0.43%	7,606	0.35%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	9,020	0.43%	7,606	0.35%
2.02.04	Provisões	19,912	0.95%	17,332	0.80%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	9,136	0.43%	10,350	0.48%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para demandas judiciais	9,136	0.43%	10,350	0.48%
2.02.04.02	Outras Provisões	10,776	0.51%	6,982	0.32%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	10,776	0.51%	6,982	0.32%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,037,186	49.32%	1,026,209	47.39%
2.03.01	Capital Social Realizado	959,493	45.63%	959,493	44.31%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	34,706	1.65%	30,914	1.43%
2.03.04.01	Reserva Legal	4,741	0.23%	4,740	0.22%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Lucros	29,965	1.42%	26,174	1.21%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	42,987	2.04%	35,802	1.65%