NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Balance Sheet Liabilities

Update 07/23/2024

Balance Sheet - Liabilities - NEOE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	105,729,000	100.00%	99,112,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	20,102,000	19.01%	21,699,000	21.89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	596,000	0.56%	854,000	0.86%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	596,000	0.56%	854,000	0.86%
2.01.01.02.01	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	596,000	0.56%	854,000	0.86%
2.01.02	Fornecedores	3,852,000	3.64%	4,483,000	4.52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	1,336,000	1.26%	1,651,000	1.67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	1,336,000	1.26%	1,651,000	1.67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	117,000	0.11%	92,000	0.09%
2.01.03.01.02	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1,219,000	1.15%	1,559,000	1.57%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	8,791,000	8.31%	8,951,000	9.03%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	8,791,000	8.31%	8,951,000	9.03%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	4,271,000	4.04%	4,600,000	4.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	4,271,000	4.04%	4,600,000	4.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	965,000	0.91%	773,000	0.78%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos circulantes	1,254,000	1.19%	1,247,000	1.26%
2.01.05.02.05	Benefícios pós-emprego e outros benefícios	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	690,000	0.65%	1,487,000	1.50%
2.01.05.02.08	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	1,053,000	1.00%	430,000	0.43%
2.01.05.02.09	Passivo de arrendamento	67,000	0.06%	53,000	0.05%
2.01.05.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	242,000	0.23%	610,000	0.62%
2.01.05.02.11	Outros passivos financieros circulantes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	523,000	0.49%	378,000	0.38%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	733,000	0.69%	782,000	0.79%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	733,000	0.69%	782,000	0.79%
2.01.07.01.01	Passivos diretamente associados a ativos não circulantes mantido para venda	733,000	0.69%	782,000	0.79%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	53,801,000	50.89%	47,337,000	47.76%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42,318,000	40.02%	36,932,000	37.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42,318,000	40.02%	36,932,000	37.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7,254,000	6.86%	6,725,000	6.79%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,254,000	6.86%	6,725,000	6.79%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio	189,000	0.18%	181,000	0.18%
2.02.02.02.04	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1,159,000	1.10%	952,000	0.96%
2.02.02.02.06	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	966,000	0.91%	953,000	0.96%
2.02.02.02.07	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Recursos destinados a aumento de capital	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Outros passivos não circulantes	395,000	0.37%	345,000	0.35%
2.02.02.02.10	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	2,449,000	2.32%	1,862,000	1.88%
2.02.02.02.11	Instrurmentos Financeiros Derivativos	708,000	0.67%	1,319,000	1.33%
2.02.02.02.12	Passivo de arrendamento	151,000	0.14%	157,000	0.16%
2.02.02.02.13	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	1,207,000	1.14%	927,000	0.94%
2.02.02.02.14	Tributos sobre o lucro a recolher	30,000	0.03%	29,000	0.03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,224,000	2.10%	1,871,000	1.89%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,224,000	2.10%	1,871,000	1.89%
2.02.04	Provisões	2,005,000	1.90%	1,809,000	1.83%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,005,000	1.90%	1,809,000	1.83%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.05.02.08	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	31,826,000	30.10%	30,076,000	30.35%
2.03.01	Capital Social Realizado	16,920,000	16.00%	16,920,000	17.07%
2.03.02	Reservas de Capital	114,000	0.11%	127,000	0.13%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	15,429,000	14.59%	15,429,000	15.57%
2.03.04.01	Reserva Legal	1,657,000	1.57%	1,657,000	1.67%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	247,000	0.23%	247,000	0.25%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	13,525,000	12.79%	13,525,000	13.65%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Lucro Líquido do período	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,742,000	1.65%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1,731,000	-1.64%	-1,731,000	-1.75%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-864,000	-0.82%	-879,000	-0.89%
2.03.08.01	Ganho/perda sobre ativo disponivel para venda	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	216,000	0.20%	210,000	0.21%