ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/06/2024Balance Sheet - Liabilities - ODPV3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 2,375,069 | 100.00% | 2,163,973 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1,016,744 | 42.81% | 648,332 | 29.96% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 62,826 | 2.65% | 72,688 | 3.36% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 9,202 | 0.39% | 9,163 | 0.42% |
2.01.01.01.01 | Encargos a Recolher | 9,202 | 0.39% | 9,163 | 0.42% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 53,624 | 2.26% | 63,525 | 2.94% |
2.01.01.02.01 | Salários, Férias e Honorários | 53,624 | 2.26% | 63,525 | 2.94% |
2.01.02 | Fornecedores | 31,653 | 1.33% | 29,289 | 1.35% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 31,653 | 1.33% | 29,289 | 1.35% |
2.01.02.01.01 | Comercialização sobre Operações | 8,658 | 0.36% | 7,115 | 0.33% |
2.01.02.01.02 | Fornecedores de Bens e Serviços | 16,599 | 0.70% | 16,475 | 0.76% |
2.01.02.01.03 | Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 857 | 0.04% | 0 | - |
2.01.02.01.04 | Contraprestações/Prêmios a Restituir | 28 | 0.00% | 53 | 0.00% |
2.01.02.01.05 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 7,591 | 0.32% | 7,905 | 0.37% |
2.01.02.01.06 | Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -2,080 | -0.09% | -2,259 | -0.10% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 33,789 | 1.42% | 25,570 | 1.18% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 29,755 | 1.25% | 21,719 | 1.00% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 12,622 | 0.53% | 4,590 | 0.21% |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 17,133 | 0.72% | 17,129 | 0.79% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 8 | 0.00% | 148 | 0.01% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 4,026 | 0.17% | 3,703 | 0.17% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 581,620 | 24.49% | 243,224 | 11.24% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 581,620 | 24.49% | 243,224 | 11.24% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 353,340 | 14.88% | 16,813 | 0.78% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 184,761 | 7.78% | 184,761 | 8.54% |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Adiantamentos de Clientes | 1,192 | 0.05% | 826 | 0.04% |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 36,892 | 1.55% | 35,616 | 1.65% |
2.01.05.02.06 | Recompra de Ações a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.07 | Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Investimentos a Pagar | 5,435 | 0.23% | 5,208 | 0.24% |
2.01.05.02.09 | Contraprestações Contingentes | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 306,856 | 12.92% | 277,561 | 12.83% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 306,856 | 12.92% | 277,561 | 12.83% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.04 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.05 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.06 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.07 | Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.08 | Provisão de Sinistros | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.09 | Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro | 306,856 | 12.92% | 277,561 | 12.83% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 123,022 | 5.18% | 127,967 | 5.91% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 56,104 | 2.36% | 64,760 | 2.99% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 56,104 | 2.36% | 64,760 | 2.99% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Outras Exigibilidades | 17,029 | 0.72% | 16,683 | 0.77% |
2.02.02.02.04 | Honorários a Pagar | 0 | - | 97 | 0.00% |
2.02.02.02.05 | Opção de Venda em Controlada | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Investimentos a Pagar | 3,939 | 0.17% | 4,063 | 0.19% |
2.02.02.02.07 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 25,690 | 1.08% | 28,481 | 1.32% |
2.02.02.02.08 | Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -3,982 | -0.17% | -4,832 | -0.22% |
2.02.02.02.09 | Incentivo de Longo Prazo (ILP) | 13,428 | 0.57% | 20,268 | 0.94% |
2.02.02.02.10 | Contraprestações contingentes | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 66,918 | 2.82% | 63,207 | 2.92% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 39,943 | 1.68% | 36,966 | 1.71% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1,949 | 0.08% | 1,917 | 0.09% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1,890 | 0.08% | 2,993 | 0.14% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 36,104 | 1.52% | 32,056 | 1.48% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 26,975 | 1.14% | 26,241 | 1.21% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Parcelamentos de Tributos e Contribuições | 352 | 0.01% | 375 | 0.02% |
2.02.04.02.05 | Tributos e Encargos A Recolher | 26,623 | 1.12% | 25,866 | 1.20% |
2.02.04.02.06 | Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades) | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1,235,303 | 52.01% | 1,387,674 | 64.13% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 851,017 | 35.83% | 851,017 | 39.33% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -35,610 | -1.50% | -35,610 | -1.65% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Capital Adicional Integralizado | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.10 | Ágio/deságio em transação de capital | -35,610 | -1.50% | -35,610 | -1.65% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 259,518 | 10.93% | 561,679 | 25.96% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 100,749 | 4.24% | 100,749 | 4.66% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 129 | 0.01% | 129 | 0.01% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 242,492 | 11.21% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | -59,669 | -2.51% | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva Estatutária de Capital Regulatótio | 100,000 | 4.21% | 100,000 | 4.62% |
2.03.04.11 | Reserva de Investimentos e Expansão | 60,373 | 2.54% | 60,373 | 2.79% |
2.03.04.12 | Reserva de Primeira Aplicação | 57,936 | 2.44% | 57,936 | 2.68% |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 159,451 | 6.71% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -791 | -0.03% | -800 | -0.04% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 2,728 | 0.11% | 2,009 | 0.09% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -1,412 | -0.06% | 8,699 | 0.40% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 402 | 0.02% | 680 | 0.03% |