OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - OPCT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,537,077	100.00%	2,383,270	100.00%
2.01	Passivo Circulante	625,985	24.67%	564,991	23.71%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	109,922	4.33%	112,532	4.72%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	79,301	3.13%	83,860	3.52%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	30,621	1.21%	28,672	1.20%
2.01.02	Fornecedores	80,681	3.18%	110,712	4.65%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	56,541	2.23%	107,321	4.50%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	24,140	0.95%	3,391	0.14%
2.01.03	Obrigações Fiscais	24,608	0.97%	30,048	1.26%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	21,342	0.84%	27,087	1.14%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	15,683	0.62%	18,818	0.79%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a pagar	5,204	0.21%	7,644	0.32%
2.01.03.01.03	Outros impostos a pagar	455	0.02%	625	0.03%
2.01.03.01.04	Outras obrigações	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,266	0.13%	2,961	0.12%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	353,314	13.93%	267,480	11.22%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	94,177	3.71%	63,808	2.68%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	48,687	1.92%	22,138	0.93%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	45,490	1.79%	41,670	1.75%
2.01.04.02	Debêntures	248,155	9.78%	187,074	7.85%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	10,982	0.43%	16,598	0.70%
2.01.05	Outras Obrigações	57,460	2.26%	44,219	1.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	57,460	2.26%	44,219	1.86%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras obrigações	26,385	1.04%	18,779	0.79%
2.01.05.02.05	Multas contratuais - clientes	17,384	0.69%	16,241	0.68%
2.01.05.02.06	Credores por financiamento	8,846	0.35%	9,199	0.39%
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	4,845	0.19%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	998,876	39.37%	1,029,910	43.21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	913,593	36.01%	914,344	38.37%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	342,407	13.50%	226,624	9.51%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	37,837	1.49%	65,669	2.76%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	304,570	12.00%	160,955	6.75%
2.02.01.02	Debêntures	543,639	21.43%	661,641	27.76%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	27,547	1.09%	26,079	1.09%
2.02.02	Outras Obrigações	73,475	2.90%	85,503	3.59%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	73,475	2.90%	85,503	3.59%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	12,883	0.51%	18,068	0.76%
2.02.02.02.05	Multas contratuais – clientes	27,893	1.10%	45,678	1.92%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	26,915	1.06%	12,383	0.52%
2.02.02.02.07	Credores por financiamento	5,784	0.23%	9,374	0.39%
2.02.03	Tributos Diferidos	1,199	0.05%	1,044	0.04%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,199	0.05%	1,044	0.04%
2.02.04	Provisões	10,609	0.42%	29,019	1.22%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	10,606	0.42%	28,961	1.22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1,969	0.08%	12,607	0.53%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,030	0.32%	15,543	0.65%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	607	0.02%	811	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	3	0.00%	58	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para perda em investimentos	3	0.00%	58	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	912,216	35.96%	788,369	33.08%
2.03.01	Capital Social Realizado	803,663	31.68%	803,663	33.72%
2.03.01.01	Capital Social	803,663	31.68%	803,663	33.72%
2.03.01.03	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
2.03.02	Reservas de Capital	87,989	3.47%	87,231	3.66%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	87,989	3.47%	87,231	3.66%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,047	0.04%	-339	-0.01%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	1,047	0.04%	-339	-0.01%
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-53,052	-2.09%	-69,496	-2.92%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-3,198	-0.13%	862	0.04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	75,767	2.99%	-33,552	-1.41%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-