PANATLANTICA S.A. (PATI4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - PATI4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,779,349	100.00%	1,564,782	100.00%
2.01	Passivo Circulante	521,930	29.33%	457,759	29.25%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	4,631	0.26%	4,160	0.27%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1,950	0.11%	2,172	0.14%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	2,681	0.15%	1,988	0.13%
2.01.02	Fornecedores	302,079	16.98%	249,577	15.95%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	301,741	16.96%	249,577	15.95%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	338	0.02%	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18,240	1.03%	9,843	0.63%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	15,261	0.86%	7,768	0.50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	10,194	0.57%	5,146	0.33%
2.01.03.01.02	Outros Impostos Federais a Pagar	5,067	0.28%	2,622	0.17%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	2,936	0.17%	1,976	0.13%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	43	0.00%	99	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	169,711	9.54%	172,269	11.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	169,711	9.54%	172,269	11.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	169,711	9.54%	172,269	11.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	19,177	1.08%	17,332	1.11%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	19,177	1.08%	17,332	1.11%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	980	0.06%	845	0.05%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	18,197	1.02%	16,487	1.05%
2.01.06	Provisões	8,092	0.45%	4,578	0.29%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	8,092	0.45%	4,578	0.29%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,092	0.45%	4,578	0.29%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	349,714	19.65%	266,459	17.03%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	319,318	17.95%	233,923	14.95%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	319,318	17.95%	233,923	14.95%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	319,318	17.95%	233,923	14.95%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	15,541	0.87%	18,056	1.15%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	11,666	0.66%	10,306	0.66%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	11,666	0.66%	10,306	0.66%
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,875	0.22%	7,750	0.50%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Contas a Pagar	3,875	0.22%	7,750	0.50%
2.02.03	Tributos Diferidos	8,848	0.50%	8,912	0.57%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	8,848	0.50%	8,912	0.57%
2.02.04	Provisões	6,007	0.34%	5,568	0.36%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	6,007	0.34%	5,568	0.36%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4,258	0.24%	4,258	0.27%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1,749	0.10%	1,310	0.08%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	907,705	51.01%	840,564	53.72%
2.03.01	Capital Social Realizado	450,000	25.29%	450,000	28.76%
2.03.02	Reservas de Capital	103	0.01%	103	0.01%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	103	0.01%	103	0.01%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	9,290	0.52%	9,306	0.59%
2.03.03.01	Reservas de Re-avaliação Controladas	0	-	0	-
2.03.03.02	Ajuste de Avaliação Patrimonial	9,290	0.52%	9,306	0.59%
2.03.04	Reservas de Lucros	377,985	21.24%	381,155	24.36%
2.03.04.01	Reserva Legal	45,526	2.56%	45,506	2.91%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	332,459	18.68%	335,649	21.45%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	70,327	3.95%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-