PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/30/2024

Balance Sheet - Liabilities - PDTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	713,476	100.00%	516,506	100.00%
2.01	Passivo Circulante	204,043	28.60%	159,442	30.87%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	20,953	2.94%	27,274	5.28%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	20,953	2.94%	27,274	5.28%
2.01.01.02.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	20,953	2.94%	27,274	5.28%
2.01.02	Fornecedores	66,328	9.30%	57,395	11.11%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14,108	1.98%	15,872	3.07%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	52,220	7.32%	41,523	8.04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	3,756	0.53%	5,698	1.10%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	3,756	0.53%	5,698	1.10%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	impostos a Recolher	3,185	0.45%	4,643	0.90%
2.01.03.01.03	Parcelamento de Tributos	571	0.08%	1,055	0.20%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	64,236	9.00%	19,256	3.73%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	59,025	8.27%	13,374	2.59%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	14,084	1.97%	2,664	0.52%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	44,941	6.30%	10,710	2.07%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	5,211	0.73%	5,882	1.14%
2.01.05	Outras Obrigações	45,894	6.43%	47,408	9.18%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	398	0.06%	400	0.08%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	398	0.06%	400	0.08%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	45,496	6.38%	47,008	9.10%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	39	0.01%	3,674	0.71%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Risco Sacado	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outros Valores a Pagar	805	0.11%	1,208	0.23%
2.01.05.02.06	Operações Financeiras	42,236	5.92%	39,008	7.55%
2.01.05.02.07	Adiantamento de Clientes	2,416	0.34%	1,447	0.28%
2.01.05.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	1,671	0.32%
2.01.06	Provisões	2,876	0.40%	2,411	0.47%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Adminsitrativas	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	2,876	0.40%	2,411	0.47%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1,719	0.24%	875	0.17%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Outros	1,157	0.16%	1,536	0.30%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	378,788	53.09%	204,524	39.60%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	283,073	39.68%	112,152	21.71%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	269,511	37.77%	99,081	19.18%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	237,633	33.31%	78,621	15.22%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	31,878	4.47%	20,460	3.96%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	13,562	1.90%	13,071	2.53%
2.02.02	Outras Obrigações	79,346	11.12%	75,807	14.68%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	79,346	11.12%	75,807	14.68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Operações Financeiras	46,016	6.45%	52,891	10.24%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Tributos	883	0.12%	1,299	0.25%
2.02.02.02.05	Fornecedores	545	0.08%	508	0.10%
2.02.02.02.06	Obrigações com Cotas Sênior FIDC	31,902	4.47%	21,109	4.09%
2.02.02.02.07	Outras contas a Pagar	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	16,369	2.29%	16,565	3.21%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	15,947	2.24%	16,058	3.11%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2,933	0.41%	2,814	0.54%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7,613	1.07%	8,715	1.69%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	205	0.03%	84	0.02%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	5,196	0.73%	4,445	0.86%
2.02.04.01.05	Provisão para Contingencias	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	422	0.06%	507	0.10%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	130,645	18.31%	152,540	29.53%
2.03.01	Capital Social Realizado	138,442	19.40%	138,439	26.80%
2.03.01.01	Subscrito	138,442	19.40%	138,439	26.80%
2.03.02	Reservas de Capital	3,823	0.54%	3,792	0.73%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva Legal	774	0.11%	774	0.15%
2.03.02.08	Ganho/Perda Capital - Var. Part. Controladas	0	-	0	-
2.03.02.09	Ágio em Transação de Capital	599	0.08%	599	0.12%
2.03.02.10	Opção de Ações	2,450	0.34%	2,419	0.47%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	10,965	1.54%	10,965	2.12%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimento	10,965	1.54%	10,965	2.12%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-21,475	-3.01%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.06.04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.06.05	Ajustes de Variação Cambial	0	-	0	-
2.03.06.06	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1,110	-0.16%	-656	-0.13%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-