PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/07/2024Balance Sheet - Liabilities - PFRM3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 4,931,577 | 100.00% | 4,937,926 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 2,410,514 | 48.88% | 2,446,645 | 49.55% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.02 | Fornecedores | 1,661,442 | 33.69% | 1,869,847 | 37.87% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1,661,442 | 33.69% | 1,869,847 | 37.87% |
2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 1,621,470 | 32.88% | 1,820,480 | 36.87% |
2.01.02.01.02 | Fornecedores - Risco Sacado | 39,972 | 0.81% | 49,367 | 1.00% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 100,863 | 2.05% | 104,357 | 2.11% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 8,526 | 0.17% | 14,238 | 0.29% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 1,490 | 0.03% | 2,290 | 0.05% |
2.01.03.01.02 | Pis cofins a Recolher | 409 | 0.01% | 610 | 0.01% |
2.01.03.01.03 | INSS a recolher | 280 | 0.01% | 621 | 0.01% |
2.01.03.01.04 | Refis / Pert | 53 | 0.00% | 55 | 0.00% |
2.01.03.01.05 | Impostos retidos na fonte | 4,603 | 0.09% | 10,133 | 0.21% |
2.01.03.01.07 | Outros | 1,691 | 0.03% | 529 | 0.01% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 91,685 | 1.86% | 89,516 | 1.81% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 652 | 0.01% | 603 | 0.01% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 400,049 | 8.11% | 206,276 | 4.18% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 400,049 | 8.11% | 206,276 | 4.18% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 107,653 | 2.18% | 51,042 | 1.03% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 292,396 | 5.93% | 155,234 | 3.14% |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 248,160 | 5.03% | 266,165 | 5.39% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 248,160 | 5.03% | 266,165 | 5.39% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 29,119 | 0.59% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Salarios e contribuições sociais | 94,221 | 1.91% | 71,579 | 1.45% |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros | 4,638 | 0.09% | 20,742 | 0.42% |
2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 55,955 | 1.13% | 52,213 | 1.06% |
2.01.05.02.07 | Passivo de Arrendamento | 93,346 | 1.89% | 92,512 | 1.87% |
2.01.05.02.08 | Contas a pagar - aquisição de subsidiaria | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 951,625 | 19.30% | 952,256 | 19.28% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 531,874 | 10.79% | 573,628 | 11.62% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 531,874 | 10.79% | 573,628 | 11.62% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 450,697 | 9.14% | 468,716 | 9.49% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 81,177 | 1.65% | 104,912 | 2.12% |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | - | 5,997 | 0.12% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 0 | - | 5,997 | 0.12% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 5,997 | 0.12% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 419,751 | 8.51% | 372,631 | 7.55% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 55,790 | 1.13% | 58,173 | 1.18% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 37,608 | 0.76% | 37,553 | 0.76% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 16,178 | 0.33% | 18,654 | 0.38% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2,004 | 0.04% | 1,966 | 0.04% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 363,961 | 7.38% | 314,458 | 6.37% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.06 | Outras contas a pagar | 0 | - | 266 | 0.01% |
2.02.04.02.07 | Impostos e taxas | 11,338 | 0.23% | 2,691 | 0.05% |
2.02.04.02.08 | IRe CS Diferidos | 40,277 | 0.82% | 40,219 | 0.81% |
2.02.04.02.09 | Passivo de Arrendamento | 312,346 | 6.33% | 271,282 | 5.49% |
2.02.04.02.10 | Outras Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1,569,438 | 31.82% | 1,539,025 | 31.17% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 918,663 | 18.63% | 1,043,663 | 21.14% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 162,401 | 3.29% | 28,724 | 0.58% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 7,040 | 0.14% | 7,040 | 0.14% |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -16,367 | -0.33% | -16,367 | -0.33% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | C.M. do capital | 43 | 0.00% | 43 | 0.00% |
2.03.02.08 | Ágio em transações de capital | 64,267 | 1.30% | 55,590 | 1.13% |
2.03.02.09 | Custo de capitalização | -17,582 | -0.36% | -17,582 | -0.36% |
2.03.02.10 | Redução de capital | 125,000 | 2.53% | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 180,071 | 3.65% | 180,071 | 3.65% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 14,092 | 0.29% | 14,092 | 0.29% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 165,979 | 3.37% | 165,979 | 3.36% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 30,007 | 0.61% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.06.01 | Agio em transações de capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -2,304 | -0.05% | -4,110 | -0.08% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 280,600 | 5.69% | 290,677 | 5.89% |