EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN11) Balance Sheet Liabilities

Update 11/04/2024

Balance Sheet - Liabilities - PGMN11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,642,359	100.00%	8,988,598	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,125,267	36.16%	3,242,528	36.07%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	249,078	2.88%	163,581	1.82%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	249,078	2.88%	163,581	1.82%
2.01.01.02.01	Salários e Férias a Pagar	249,078	2.88%	163,581	1.82%
2.01.02	Fornecedores	2,037,953	23.58%	1,936,165	21.54%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2,037,953	23.58%	1,936,165	21.54%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	55,602	0.64%	111,180	1.24%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	12,870	0.15%	43,569	0.48%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	39,370	0.46%	63,103	0.70%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,362	0.04%	4,508	0.05%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	383,320	4.44%	430,286	4.79%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	56,640	0.66%	346,371	3.85%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	56,640	0.66%	346,371	3.85%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	326,680	3.78%	83,915	0.93%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	399,314	4.62%	601,316	6.69%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	399,314	4.62%	601,316	6.69%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrecadação de Recursos de Terceiros	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	17,257	0.20%	226,580	2.52%
2.01.05.02.06	Arrecadação de Recursos de Terceiros - Partes relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Outras Contas a Pagar - Partes relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Operações com Derivativos	10,645	0.12%	5,209	0.06%
2.01.05.02.09	Aluguéis a Pagar	25,050	0.29%	33,581	0.37%
2.01.05.02.10	Arrendamento Mercantil	346,362	4.01%	335,946	3.74%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,846,374	32.94%	3,085,564	34.33%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,081,633	12.52%	1,205,139	13.41%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	218,411	2.53%	42,245	0.47%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	218,411	2.53%	42,245	0.47%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	863,222	9.99%	1,162,894	12.94%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,702,481	19.70%	1,801,336	20.04%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,702,481	19.70%	1,801,336	20.04%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Programa de Recuparação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições a recolher	3,339	0.04%	3,573	0.04%
2.02.02.02.05	Arrendamento Mercantil	1,711,408	19.80%	1,785,975	19.87%
2.02.02.02.06	Outras Contas a Pagar	7,437	0.09%	11,788	0.13%
2.02.02.02.07	Operações com Derivativos	-19,703	-0.23%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	62,260	0.72%	79,089	0.88%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	62,260	0.72%	79,089	0.88%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	5,352	0.06%	5,261	0.06%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	15,157	0.18%	11,741	0.13%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4,223	0.05%	3,983	0.04%
2.02.04.01.05	Provisões para Contingências	37,528	0.43%	58,104	0.65%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Passivos contingentes assumidos em combinação de negócios	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,670,718	30.90%	2,660,506	29.60%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,721,858	19.92%	1,604,848	17.85%
2.03.02	Reservas de Capital	367,994	4.26%	366,612	4.08%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	12,748	0.15%	7,990	0.09%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	375,590	4.35%	375,590	4.18%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-20,344	-0.24%	-16,968	-0.19%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	536,821	6.21%	681,529	7.58%
2.03.04.01	Reserva Legal	19,986	0.23%	43,961	0.49%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	525,478	6.08%	501,503	5.58%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	139	0.00%	136,065	1.51%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-8,782	-0.10%	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	36,636	0.42%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	7,409	0.09%	7,517	0.08%