BCO PINE S.A. (PINE13) Balance Sheet Liabilities

Update 02/12/2025

Balance Sheet - Liabilities - PINE13

Year

Date

Consolidation

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	27,844,145	100.00%	21,696,603	100.00%	16,350,590	100.00%
2.01	Passivo Circulante	12,488,975	44.85%	9,411,583	43.38%	7,030,160	43.00%
2.01.01	Depósitos	4,734,155	17.00%	2,485,656	11.46%	2,125,500	13.00%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	114,261	0.41%	90,883	0.42%	155,980	0.95%
2.01.01.02	Depósitos Interfinanceiros	541,696	1.95%	339,920	1.57%	52,507	0.32%
2.01.01.03	Depósitos a Prazo	4,078,198	14.65%	2,054,853	9.47%	1,917,013	11.72%
2.01.01.04	Outros Depósitos	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	4,986,117	17.91%	4,046,998	18.65%	3,943,494	24.12%
2.01.02.01	Carteira Própria	3,378,242	12.13%	4,046,998	18.65%	3,943,494	24.12%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	1,607,875	5.77%	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1,475,685	5.30%	1,648,977	7.60%	706,659	4.32%
2.01.03.01	Recursos de letras de crédito imobiliário	703,889	2.53%	915,031	4.22%	253,217	1.55%
2.01.03.02	Recursos de Letras de Crédito do Agronegócio	427,193	1.53%	733,946	3.38%	453,442	2.77%
2.01.03.03	Recursos de letras financeiras	344,603	1.24%	0	-	0	-
2.01.03.04	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Relações Interfinanceiras	14,637	0.05%	5,520	0.03%	594	0.00%
2.01.04.01	Correspondentes	344	0.00%	334	0.00%	329	0.00%
2.01.04.02	Recebimentos e pagamentos a liquidar	14,293	0.05%	5,186	0.02%	265	0.00%
2.01.05	Relações Interdependências	41,599	0.15%	12,057	0.06%	2,794	0.02%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	41,599	0.15%	12,057	0.06%	2,794	0.02%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	641	0.00%	0	-	5	0.00%
2.01.06.01	Empréstimos no País - Outras Instituições	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Empréstimos no Exterior	641	0.00%	0	-	5	0.00%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-	2,457	0.02%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	12,366	0.08%
2.01.09	Outras Obrigações	1,236,141	4.44%	1,212,375	5.59%	236,291	1.45%
2.01.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	193,895	0.70%	100,156	0.46%	84,584	0.52%
2.01.09.02	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	326	0.00%	389	0.00%	137	0.00%
2.01.09.03	Carteira de Câmbio	253,101	0.91%	109,058	0.50%	108,326	0.66%
2.01.09.04	Sociais e Estatutárias	18,531	0.07%	36,348	0.17%	9,754	0.06%
2.01.09.05	Fiscais e Previdenciárias	13,066	0.05%	12,552	0.06%	9,446	0.06%
2.01.09.06	Negociação e Intermediação de Valores	60,875	0.22%	16,895	0.08%	7,009	0.04%
2.01.09.07	Provisão para Passivos Contingentes	0	-	0	-	0	-
2.01.09.08	Dívidas Subordinada	25,731	0.09%	27,611	0.13%	0	-
2.01.09.09	Outros	670,616	2.41%	909,366	4.19%	17,035	0.10%
2.01.09.10	Obrigações Por Venda e Transferência de Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	14,127,963	50.74%	11,300,541	52.08%	8,451,451	51.69%
2.02.01	Depósitos	10,362,460	37.22%	7,136,435	32.89%	5,988,259	36.62%
2.02.01.01	Depósitos Interfinaceiros	353,833	1.27%	318,872	1.47%	0	-
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	10,008,627	35.95%	6,817,563	31.42%	5,988,259	36.62%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01	Carteira Própria	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	890,047	3.20%	1,447,429	6.67%	410,273	2.51%
2.02.03.01	Recursos de Letras de Crédito do Agronegócio	50,990	0.18%	176,412	0.81%	365,301	2.23%
2.02.03.02	Recursos de letras financeiras	645,413	2.32%	726,894	3.35%	0	-
2.02.03.03	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0	-	0	-	0	-
2.02.03.04	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	193,644	0.70%	544,123	2.51%	44,972	0.28%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Empréstimos no País - Outras Instituições	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Emprestimos no Exterior	0	-	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	44,257	0.16%	0	-	44	0.00%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	2,831,199	10.17%	2,716,677	12.52%	2,052,875	12.56%
2.02.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,882,846	6.76%	2,099,349	9.68%	1,625,048	9.94%
2.02.09.02	Fiscais e Previdenciárias	312,644	1.12%	257,358	1.19%	193,225	1.18%
2.02.09.03	Provisão para Passivos Contingentes	12,056	0.04%	22,398	0.10%	22,275	0.14%
2.02.09.04	Dívida Subordinada	592,871	2.13%	320,562	1.48%	204,419	1.25%
2.02.09.05	Outros	30,782	0.11%	7,701	0.04%	7,908	0.05%
2.02.09.06	Obrigações Por Venda e Transferência de Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
2.02.09.07	Carteira de Câmbio	0	-	9,309	0.04%	0	-
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	1,227,207	4.41%	984,479	4.54%	868,979	5.31%
2.05.01	Capital Social Realizado	952,678	3.42%	852,335	3.93%	851,665	5.21%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	823,811	2.96%	723,468	3.33%	722,798	4.42%
2.05.01.02	De Domiciliados no Exterior	128,867	0.46%	128,867	0.59%	128,867	0.79%
2.05.02	Reservas de Capital	5,117	0.02%	4,127	0.02%	0	-
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	273,022	0.98%	135,067	0.62%	23,133	0.14%
2.05.04.01	Legal	23,686	0.09%	10,774	0.05%	1,730	0.01%
2.05.04.02	Estatutária	269,742	0.97%	131,137	0.60%	21,403	0.13%
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	-20,406	-0.07%	-6,844	-0.03%	0	-
2.05.04.07.01	(-) Ações em Tesouraria	-20,406	-0.07%	-6,844	-0.03%	0	-
2.05.04.07.02	Dividendos adicionais propostos	0	-	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-3,610	-0.01%	-7,050	-0.03%	-5,819	-0.04%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	-3,610	-0.01%	-7,050	-0.03%	-5,819	-0.04%
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-