PARANAPANEMA S.A. (PMAM1) Balance Sheet Liabilities

Update 08/09/2024

Balance Sheet - Liabilities - PMAM1

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,716,093	100.00%	1,784,257	100.00%
2.01	Passivo Circulante	4,748,306	276.69%	3,867,545	216.76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	74,419	4.34%	63,510	3.56%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	490,084	28.56%	407,770	22.85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	244,897	14.27%	213,453	11.96%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	245,187	14.29%	194,317	10.89%
2.01.03	Obrigações Fiscais	64,930	3.78%	47,613	2.67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19,979	1.16%	15,635	0.88%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	181	0.01%	222	0.01%
2.01.03.01.02	Imposto sobre Produtos Industrializados	2,598	0.15%	1,503	0.08%
2.01.03.01.03	Imposto de Renda Retido na Fonte	944	0.06%	2,177	0.12%
2.01.03.01.04	PIS e COFINS	1,597	0.09%	7	0.00%
2.01.03.01.05	Contribuições Sociais Retidas	2,658	0.15%	6,856	0.38%
2.01.03.01.07	Outros	125	0.01%	205	0.01%
2.01.03.01.08	Impostos retidos - parcelados	11,876	0.69%	4,665	0.26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	17,485	1.02%	16,972	0.95%
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circularização de Mercadorias	17,485	1.02%	16,972	0.95%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	27,466	1.60%	15,006	0.84%
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços	27,466	1.60%	15,006	0.84%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4,006,720	233.48%	3,245,159	181.88%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	112,153	6.54%	103,493	5.80%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	112,153	6.54%	103,493	5.80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Passivos relacionados a Contratos de Clientes	66,191	3.86%	64,341	3.61%
2.01.05.02.06	Outros Passivos Circulantes	38,845	2.26%	30,107	1.69%
2.01.05.02.07	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	30	0.00%	229	0.01%
2.01.05.02.08	Arrendamento Mercantil	7,087	0.41%	8,816	0.49%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,096,366	122.16%	2,140,222	119.95%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	417,192	24.31%	466,305	26.13%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	776,990	45.28%	752,923	42.20%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	776,990	45.28%	752,923	42.20%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições a Recolher	505,464	29.45%	434,605	24.36%
2.02.02.02.04	Imposto s/circulação de mercad. e serv.-ICMS	13,552	0.79%	8,582	0.48%
2.02.02.02.06	Fornecedores Não Circulante	240,031	13.99%	291,399	16.33%
2.02.02.02.07	Salários e encargos sociais	7,347	0.43%	8,031	0.45%
2.02.02.02.09	Operações com forfaiting e cartas de crédito	10,596	0.62%	10,306	0.58%
2.02.03	Tributos Diferidos	58,281	3.40%	59,556	3.34%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	58,281	3.40%	59,556	3.34%
2.02.04	Provisões	843,903	49.18%	861,438	48.28%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	840,050	48.95%	857,677	48.07%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	577,505	33.65%	564,974	31.66%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	103,437	6.03%	75,973	4.26%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	121,122	7.06%	186,706	10.46%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	26,753	1.56%	19,132	1.07%
2.02.04.01.06	Trabalhistas Recup. Judicial	11,233	0.65%	10,892	0.61%
2.02.04.02	Outras Provisões	3,853	0.22%	3,761	0.21%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Arrendamento Mercantil	3,853	0.22%	3,761	0.21%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-5,128,579	-298.85%	-4,223,510	-236.71%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,178,627	126.95%	2,089,978	117.13%
2.03.01.01	Capital social	2,158,215	125.76%	2,069,566	115.99%
2.03.01.02	Debêntures conversíveis em ação	25,787	1.50%	25,787	1.45%
2.03.01.03	Custo de Capitalização	-5,375	-0.31%	-5,375	-0.30%
2.03.02	Reservas de Capital	-741	-0.04%	-741	-0.04%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-741	-0.04%	-741	-0.04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-7,418,073	-432.27%	-6,426,611	-360.18%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	111,608	6.50%	113,864	6.38%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-