DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/14/2024Balance Sheet - Liabilities - PNVL3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 3,146,677 | 100.00% | 3,077,470 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1,193,271 | 37.92% | 1,134,412 | 36.86% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 118,189 | 3.76% | 67,443 | 2.19% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 49,210 | 1.56% | 16,202 | 0.53% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 68,979 | 2.19% | 51,241 | 1.67% |
2.01.02 | Fornecedores | 559,433 | 17.78% | 679,763 | 22.09% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 559,433 | 17.78% | 679,763 | 22.09% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 44,827 | 1.42% | 32,299 | 1.05% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 22,589 | 0.72% | 8,895 | 0.29% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 813 | 0.03% | 2,153 | 0.07% |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 21,776 | 0.69% | 6,742 | 0.22% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 20,577 | 0.65% | 21,696 | 0.70% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 1,661 | 0.05% | 1,708 | 0.06% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 350,294 | 11.13% | 266,896 | 8.67% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 154,051 | 4.90% | 0 | - |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 154,051 | 4.90% | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 73,379 | 2.33% | 102,535 | 3.33% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 122,864 | 3.90% | 164,361 | 5.34% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 108,052 | 3.43% | 84,206 | 2.74% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 108,052 | 3.43% | 84,206 | 2.74% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 21,747 | 0.69% | 6,406 | 0.21% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Participações a Pagar | 0 | - | 11,247 | 0.37% |
2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 86,305 | 2.74% | 66,553 | 2.16% |
2.01.05.02.06 | Fidelidade Prêmios a Regatar | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 12,476 | 0.40% | 3,805 | 0.12% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 12,476 | 0.40% | 3,805 | 0.12% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.05 | Outras provisões | 12,476 | 0.40% | 3,805 | 0.12% |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 781,826 | 24.85% | 769,642 | 25.01% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 766,587 | 24.36% | 755,791 | 24.56% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 250,000 | 7.94% | 280,000 | 9.10% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 516,587 | 16.42% | 475,791 | 15.46% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 7,459 | 0.24% | 7,220 | 0.23% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 7,459 | 0.24% | 7,220 | 0.23% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Outras Obrigações | 7,459 | 0.24% | 7,220 | 0.23% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 7,780 | 0.25% | 6,631 | 0.22% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 7,780 | 0.25% | 6,631 | 0.22% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 909 | 0.03% | 1,009 | 0.03% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6,871 | 0.22% | 5,622 | 0.18% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1,171,580 | 37.23% | 1,173,416 | 38.13% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 955,668 | 30.37% | 955,668 | 31.05% |
2.03.01.01 | Capital Social | 970,116 | 30.83% | 970,116 | 31.52% |
2.03.01.02 | Gastos com Emissão de Ações | -14,448 | -0.46% | -14,448 | -0.47% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -19,806 | -0.63% | -23,157 | -0.75% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -19,112 | -0.61% | -28,582 | -0.93% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Reserva de Ágio | -4,938 | -0.16% | -2,064 | -0.07% |
2.03.02.08 | Reserva de ILP | 4,244 | 0.13% | 7,489 | 0.24% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 219,337 | 6.97% | 240,905 | 7.83% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 12,548 | 0.40% | 12,548 | 0.41% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 180,684 | 5.74% | 180,684 | 5.87% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 21,568 | 0.70% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva para Aumento de Capital | 26,105 | 0.83% | 26,105 | 0.85% |
2.03.04.11 | Resultado Períodos Anteriores | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 16,381 | 0.52% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |