PBG S/A (PTBL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - PTBL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,245,858	100.00%	3,296,008	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,340,962	41.31%	1,321,165	40.08%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	102,198	3.15%	76,578	2.32%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	517,992	15.96%	549,082	16.66%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	465,995	14.36%	510,930	15.50%
2.01.02.01.01	Fornecedores	307,776	9.48%	288,699	8.76%
2.01.02.01.02	Cessão de crédito com fornecedores	125,232	3.86%	132,859	4.03%
2.01.02.01.03	Contas a pagar de imobilizado	32,987	1.02%	89,372	2.71%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	51,997	1.60%	38,152	1.16%
2.01.03	Obrigações Fiscais	52,229	1.61%	30,508	0.93%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,041	0.49%	15,438	0.47%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4,659	0.14%	202	0.01%
2.01.03.01.02	PIS E COFINS	4,127	0.13%	5,387	0.16%
2.01.03.01.03	IRRF	7,255	0.22%	8,797	0.27%
2.01.03.01.04	Outros Impostos	0	-	1,052	0.03%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	36,188	1.11%	15,070	0.46%
2.01.03.02.01	ICMS	36,188	1.11%	15,070	0.46%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	411,811	12.69%	456,037	13.84%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	241,503	7.44%	331,208	10.05%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	151,235	4.66%	251,945	7.64%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	90,268	2.78%	79,263	2.40%
2.01.04.02	Debêntures	170,308	5.25%	124,829	3.79%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	256,732	7.91%	208,960	6.34%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	256,732	7.91%	208,960	6.34%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	694	0.02%	640	0.02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações de arrendamento	78,034	2.40%	40,276	1.22%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	2,787	0.09%	1,894	0.06%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	34,465	1.06%	31,131	0.94%
2.01.05.02.07	Parcelamento de Obrigações Tributárias	11,948	0.37%	18,323	0.56%
2.01.05.02.08	Adiantamento de Clientes	128,804	3.97%	116,696	3.54%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão para PPR	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,510,052	46.52%	1,588,854	48.21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	779,203	24.01%	884,904	26.85%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	421,565	12.99%	412,483	12.51%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	311,273	9.59%	311,331	9.45%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	110,292	3.40%	101,152	3.07%
2.02.01.02	Debêntures	357,638	11.02%	472,421	14.33%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	667,216	20.56%	617,592	18.74%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	56,330	1.74%	56,330	1.71%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	56,330	1.74%	56,330	1.71%
2.02.02.02	Outros	610,886	18.82%	561,262	17.03%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a Pagar de Imobilizado	146,381	4.51%	107,002	3.25%
2.02.02.02.05	Parcelamento de obrigações tributárias	37,336	1.15%	30,694	0.93%
2.02.02.02.06	Dívidas com pessoas ligadas	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações de arrendamento	410,075	12.63%	404,279	12.27%
2.02.02.02.08	Outros	17,094	0.53%	19,287	0.59%
2.02.03	Tributos Diferidos	6,387	0.20%	6,387	0.19%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	57,246	1.76%	79,971	2.43%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	57,246	1.76%	79,971	2.43%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	19,478	0.60%	20,110	0.61%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,513	0.26%	9,682	0.29%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	29,255	0.90%	50,179	1.52%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	394,844	12.16%	385,989	11.71%
2.03.01	Capital Social Realizado	250,000	7.70%	250,000	7.58%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	225,696	6.95%	225,696	6.85%
2.03.04.01	Reserva Legal	50,000	1.54%	50,000	1.52%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	16,164	0.50%	16,164	0.49%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	35,633	1.10%	35,633	1.08%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	123,899	3.82%	123,899	3.76%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-62,635	-1.93%	-33,911	-1.03%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29,134	0.90%	30,049	0.91%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-34,454	-1.06%	-84,036	-2.55%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-12,915	-0.40%	-1,864	-0.06%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	18	0.00%	55	0.00%