RUMO S.A. (RAIL3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/20/2025

Balance Sheet - Liabilities - RAIL3

Year

Date

Consolidation

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Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	50,593,023	100.00%	49,238,436	100.00%	45,951,745	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,668,802	13.18%	5,477,537	11.12%	5,690,421	12.38%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	376,475	0.74%	318,550	0.65%	296,833	0.65%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	376,475	0.74%	318,550	0.65%	296,833	0.65%
2.01.02	Fornecedores	1,777,918	3.51%	887,745	1.80%	746,430	1.62%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	49,477	0.10%	23,446	0.05%	6,710	0.01%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	49,477	0.10%	23,446	0.05%	6,710	0.01%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	49,477	0.10%	23,446	0.05%	6,710	0.01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,241,113	2.45%	1,356,905	2.76%	1,357,026	2.95%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,241,113	2.45%	1,356,905	2.76%	1,357,026	2.95%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	943,318	1.86%	883,678	1.79%	1,239,005	2.70%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	297,795	0.59%	473,227	0.96%	118,021	0.26%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3,223,819	6.37%	2,890,891	5.87%	3,283,422	7.15%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	366,186	0.72%	269,997	0.55%	297,791	0.65%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	366,186	0.72%	269,997	0.55%	297,791	0.65%
2.01.05.02	Outros	2,857,633	5.65%	2,620,894	5.32%	2,985,631	6.50%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	11,314	0.02%	180,337	0.37%	132,044	0.29%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	234,121	0.46%	435,636	0.88%	249,341	0.54%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	84,132	0.17%	77,989	0.16%	50,080	0.11%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	658,203	1.30%	509,421	1.03%	483,397	1.05%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	1,362,291	2.69%	821,700	1.67%	1,020,726	2.22%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	166,273	0.33%	250,971	0.51%	256,759	0.56%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2,540	0.01%	2,564	0.01%	5,400	0.01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	338,759	0.67%	342,276	0.70%	787,884	1.71%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	28,989,066	57.30%	27,889,844	56.64%	24,850,874	54.08%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	17,882,105	35.35%	17,607,936	35.76%	15,401,062	33.52%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	17,882,105	35.35%	17,607,936	35.76%	15,401,062	33.52%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	13,066,060	25.83%	13,299,435	27.01%	11,130,495	24.22%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4,816,045	9.52%	4,308,501	8.75%	4,270,567	9.29%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7,531,276	14.89%	7,121,047	14.46%	6,357,053	13.83%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,531,276	14.89%	7,121,047	14.46%	6,357,053	13.83%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	197,186	0.40%	0	-
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	555,913	1.10%	650,095	1.32%	392,219	0.85%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	13	0.00%	21	0.00%	169	0.00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	16,589	0.03%	19,129	0.04%	32,200	0.07%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	29,857	0.06%	42,792	0.09%	37,216	0.08%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3,554,917	7.03%	3,314,402	6.73%	3,094,651	6.73%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	3,373,987	6.67%	2,897,422	5.88%	2,770,613	6.03%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	0	-	0	-	29,985	0.07%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,477,267	4.90%	2,393,393	4.86%	2,368,137	5.15%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,477,267	4.90%	2,393,393	4.86%	2,368,137	5.15%
2.02.04	Provisões	1,098,418	2.17%	767,468	1.56%	724,622	1.58%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1,098,418	2.17%	767,468	1.56%	724,622	1.58%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	1,098,418	2.17%	767,468	1.56%	724,622	1.58%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	14,935,155	29.52%	15,871,055	32.23%	15,410,450	33.54%
2.03.01	Capital Social Realizado	12,560,952	24.83%	12,560,952	25.51%	12,547,842	27.31%
2.03.02	Reservas de Capital	2,224,225	4.40%	3,191,989	6.48%	2,637,536	5.74%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas	2,224,225	4.40%	3,191,989	6.48%	2,637,536	5.74%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-92,220	-0.18%	-118,577	-0.24%	-30,186	-0.07%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-92,220	-0.18%	-118,577	-0.24%	-30,186	-0.07%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	38,287	0.08%	36,988	0.08%	35,977	0.08%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	203,911	0.40%	199,703	0.41%	219,281	0.48%