RUMO S.A. (RAIL3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - RAIL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	49,207,112	100.00%	49,238,436	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,629,250	11.44%	5,477,537	11.12%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	246,305	0.50%	318,550	0.65%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	246,305	0.50%	318,550	0.65%
2.01.02	Fornecedores	1,005,898	2.04%	887,745	1.80%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	98,018	0.20%	23,446	0.05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	98,018	0.20%	23,446	0.05%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	98,018	0.20%	23,446	0.05%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,510,273	3.07%	1,356,905	2.76%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,510,273	3.07%	1,356,905	2.76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	960,545	1.95%	883,678	1.79%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	549,728	1.12%	473,227	0.96%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2,768,756	5.63%	2,890,891	5.87%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	361,220	0.73%	269,997	0.55%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	361,220	0.73%	269,997	0.55%
2.01.05.02	Outros	2,407,536	4.89%	2,620,894	5.32%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	9,402	0.02%	180,337	0.37%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	374,999	0.76%	435,636	0.88%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	77,058	0.16%	77,989	0.16%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	665,482	1.35%	509,421	1.03%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	812,818	1.65%	821,700	1.67%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	154,903	0.31%	250,971	0.51%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2,540	0.01%	2,564	0.01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	310,334	0.63%	342,276	0.70%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	29,069,024	59.07%	27,889,844	56.64%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	18,114,985	36.81%	17,607,936	35.76%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	18,114,985	36.81%	17,607,936	35.76%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	13,520,802	27.48%	13,299,435	27.01%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4,594,183	9.34%	4,308,501	8.75%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7,565,266	15.37%	7,121,047	14.46%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,565,266	15.37%	7,121,047	14.46%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	197,186	0.40%
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	520,669	1.06%	650,095	1.32%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	13	0.00%	21	0.00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	17,859	0.04%	19,129	0.04%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	47,356	0.10%	42,792	0.09%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3,612,203	7.34%	3,314,402	6.73%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	3,367,166	6.84%	2,897,422	5.88%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2,450,255	4.98%	2,393,393	4.86%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,450,255	4.98%	2,393,393	4.86%
2.02.04	Provisões	938,518	1.91%	767,468	1.56%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	938,518	1.91%	767,468	1.56%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	938,518	1.91%	767,468	1.56%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	14,508,838	29.49%	15,871,055	32.23%
2.03.01	Capital Social Realizado	12,560,952	25.53%	12,560,952	25.51%
2.03.02	Reservas de Capital	3,196,346	6.50%	3,191,989	6.48%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas	3,196,346	6.50%	3,191,989	6.48%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-109,536	-0.22%	-118,577	-0.24%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-109,536	-0.22%	-118,577	-0.24%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1,375,348	-2.80%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36,928	0.08%	36,988	0.08%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	199,496	0.41%	199,703	0.41%