ROMI S.A. (ROMI3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/14/2025

Balance Sheet - Liabilities - ROMI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,546,623	100.00%	2,282,042	100.00%	2,244,933	100.00%
2.01	Passivo Circulante	761,139	29.89%	628,279	27.53%	597,847	26.63%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	38,096	1.50%	39,065	1.71%	48,850	2.18%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	38,096	1.50%	39,065	1.71%	48,850	2.18%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	110,420	4.34%	80,128	3.51%	135,557	6.04%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	110,420	4.34%	80,128	3.51%	135,557	6.04%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	10,820	0.42%	15,541	0.68%	37,397	1.67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	10,820	0.42%	15,541	0.68%	37,397	1.67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	10,820	0.42%	15,541	0.68%	37,397	1.67%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	343,995	13.51%	339,249	14.87%	207,790	9.26%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	343,995	13.51%	339,249	14.87%	207,790	9.26%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	343,995	13.51%	339,249	14.87%	207,790	9.26%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	251,887	9.89%	150,448	6.59%	165,570	7.38%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	251,887	9.89%	150,448	6.59%	165,570	7.38%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	17,817	0.70%	368	0.02%	15,130	0.67%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	187,257	7.35%	109,810	4.81%	106,404	4.74%
2.01.05.02.05	Participações a pagar	4,797	0.19%	5,507	0.24%	9,406	0.42%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	42,016	1.65%	34,763	1.52%	34,630	1.54%
2.01.06	Provisões	5,921	0.23%	3,848	0.17%	2,683	0.12%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5,921	0.23%	3,848	0.17%	2,683	0.12%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	5,921	0.23%	3,848	0.17%	2,683	0.12%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	556,471	21.85%	482,420	21.14%	551,688	24.57%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	511,489	20.08%	445,932	19.54%	513,224	22.86%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	511,489	20.08%	445,932	19.54%	513,224	22.86%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	511,489	20.08%	445,932	19.54%	513,224	22.86%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5,871	0.23%	2,988	0.13%	2,754	0.12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	5,871	0.23%	2,988	0.13%	2,754	0.12%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	5,871	0.23%	2,988	0.13%	2,754	0.12%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	38,660	1.52%	33,097	1.45%	35,440	1.58%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	38,660	1.52%	33,097	1.45%	35,440	1.58%
2.02.04	Provisões	451	0.02%	403	0.02%	270	0.01%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	451	0.02%	403	0.02%	270	0.01%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	451	0.02%	403	0.02%	270	0.01%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,229,013	48.26%	1,171,343	51.33%	1,095,398	48.79%
2.03.01	Capital Social Realizado	988,470	38.81%	904,772	39.65%	771,454	34.36%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	150,565	5.91%	195,316	8.56%	248,144	11.05%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	150,565	5.91%	195,316	8.56%	248,144	11.05%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	87,710	3.44%	69,423	3.04%	73,529	3.28%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2,268	0.09%	1,832	0.08%	2,271	0.10%