ROMI S.A. (ROMI3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/22/2024

Balance Sheet - Liabilities - ROMI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,404,814	100.00%	2,282,042	100.00%
2.01	Passivo Circulante	740,643	30.80%	628,279	27.53%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	52,462	2.18%	39,065	1.71%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	52,462	2.18%	39,065	1.71%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	137,666	5.72%	80,128	3.51%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	137,666	5.72%	80,128	3.51%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	7,007	0.29%	15,541	0.68%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,007	0.29%	15,541	0.68%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	7,007	0.29%	15,541	0.68%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	313,045	13.02%	339,249	14.87%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	313,045	13.02%	339,249	14.87%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	313,045	13.02%	339,249	14.87%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	225,305	9.37%	150,448	6.59%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	225,305	9.37%	150,448	6.59%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	19,431	0.81%	368	0.02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	173,867	7.23%	109,810	4.81%
2.01.05.02.05	Participações a pagar	2,286	0.10%	5,507	0.24%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	29,721	1.24%	34,763	1.52%
2.01.06	Provisões	5,158	0.21%	3,848	0.17%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5,158	0.21%	3,848	0.17%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	5,158	0.21%	3,848	0.17%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	462,107	19.22%	482,420	21.14%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	418,052	17.38%	445,932	19.54%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	418,052	17.38%	445,932	19.54%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	418,052	17.38%	445,932	19.54%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	6,366	0.26%	2,988	0.13%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	6,366	0.26%	2,988	0.13%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	6,366	0.26%	2,988	0.13%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	36,759	1.53%	33,097	1.45%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	36,759	1.53%	33,097	1.45%
2.02.04	Provisões	930	0.04%	403	0.02%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	930	0.04%	403	0.02%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	930	0.04%	403	0.02%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,202,064	49.99%	1,171,343	51.33%
2.03.01	Capital Social Realizado	988,470	41.10%	904,772	39.65%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	128,926	5.36%	195,316	8.56%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	128,926	5.36%	195,316	8.56%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	82,236	3.42%	69,423	3.04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2,432	0.10%	1,832	0.08%