ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/15/2024

Balance Sheet - Liabilities - RSID3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	529,778	100.00%	542,480	100.00%
2.01	Passivo Circulante	839,749	158.51%	797,893	147.08%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	886	0.17%	614	0.11%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	886	0.17%	614	0.11%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	9,909	1.87%	12,445	2.29%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	9,909	1.87%	12,445	2.29%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	329,973	62.29%	308,144	56.80%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	329,973	62.29%	308,144	56.80%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	329,973	62.29%	308,144	56.80%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	498,981	94.19%	476,690	87.87%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	14,883	2.81%	14,883	2.74%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	14,883	2.81%	14,883	2.74%
2.01.05.02	Outros	484,098	91.38%	461,807	85.13%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	154	0.03%	154	0.03%
2.01.05.02.05	Impostos e Contribuições a Recolher	349,272	65.93%	342,348	63.11%
2.01.05.02.06	Participação dos Administradores e Empregados a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Impostos e Contribuições Diferidos	8,664	1.64%	9,868	1.82%
2.01.05.02.09	Outras Contas a Pagar	106,668	20.13%	98,078	18.08%
2.01.05.02.10	Obrigações com credores do PRJ	19,340	3.65%	11,359	2.09%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	598,125	112.90%	598,347	110.30%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	385	0.07%	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	385	0.07%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	152,134	28.72%	141,163	26.02%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	152,134	28.72%	141,163	26.02%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições a Recolher	10,830	2.04%	11,321	2.09%
2.02.02.02.05	Outras a pagar	0	-	27	0.00%
2.02.02.02.06	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Fornecedores	24,168	4.56%	24,168	4.46%
2.02.02.02.08	Obrigações com credores do PRJ	117,136	22.11%	105,647	19.47%
2.02.03	Tributos Diferidos	349,968	66.06%	355,567	65.54%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	349,968	66.06%	355,567	65.54%
2.02.04	Provisões	95,638	18.05%	101,617	18.73%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	95,638	18.05%	101,617	18.73%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Garantias de Obras	266	0.05%	328	0.06%
2.02.04.02.05	Provisões para Riscos	86,052	16.24%	91,997	16.96%
2.02.04.02.06	Provisão para Perda de Investimentos	9,320	1.76%	9,292	1.71%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-908,096	-171.41%	-853,760	-157.38%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,654,090	500.98%	2,654,090	489.25%
2.03.02	Reservas de Capital	20,953	3.96%	20,953	3.86%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-49,154	-9.28%	-49,154	-9.06%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração em Ações	70,107	13.23%	70,107	12.92%
2.03.02.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,582,127	-676.16%	-3,527,056	-650.17%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-1,012	-0.19%	-1,747	-0.32%