CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - SAPR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	20,134,318	100.00%	18,803,905	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,876,503	9.32%	1,970,093	10.48%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	120,231	0.60%	171,086	0.91%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	120,231	0.60%	171,086	0.91%
2.01.02	Fornecedores	333,134	1.65%	354,897	1.89%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	333,134	1.65%	354,897	1.89%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	94,452	0.47%	100,087	0.53%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	92,046	0.46%	97,700	0.52%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	33,688	0.17%	1,132	0.01%
2.01.03.01.02	Demais Tributos Federais	58,358	0.29%	96,568	0.51%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	2,406	0.01%	2,387	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	542,784	2.70%	671,117	3.57%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	251,473	1.25%	215,751	1.15%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	222,110	1.10%	190,337	1.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	29,363	0.15%	25,414	0.14%
2.01.04.02	Debêntures	172,154	0.86%	350,461	1.86%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	119,157	0.59%	104,905	0.56%
2.01.05	Outras Obrigações	488,334	2.43%	484,567	2.58%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	488,334	2.43%	484,567	2.58%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	200,941	1.00%	308,821	1.64%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contratos de Concessão	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Cauções e Retenções Contratuais	2,469	0.01%	2,382	0.01%
2.01.05.02.06	Títulos a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Receitas a Apropriar	3,560	0.02%	3,560	0.02%
2.01.05.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	143,689	0.71%	62,287	0.33%
2.01.05.02.09	Outras Contas a Pagar	137,675	0.68%	107,517	0.57%
2.01.06	Provisões	297,568	1.48%	188,339	1.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	297,568	1.48%	188,339	1.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica	76,138	0.38%	73,635	0.39%
2.01.06.02.05	Provisões Trabalhistas	221,430	1.10%	114,704	0.61%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	7,700,484	38.25%	7,089,612	37.70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5,915,965	29.38%	5,106,543	27.16%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,536,260	12.60%	2,253,224	11.98%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2,411,927	11.98%	2,216,629	11.79%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	124,333	0.62%	36,595	0.19%
2.02.01.02	Debêntures	3,010,439	14.95%	2,450,048	13.03%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	369,266	1.83%	403,271	2.14%
2.02.02	Outras Obrigações	86,297	0.43%	93,564	0.50%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	86,297	0.43%	93,564	0.50%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contratos de Concessão	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Empreiteiros e Fornecedores	4,730	0.02%	0	-
2.02.02.02.05	Impostos e Contribuições	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Receitas a Apropriar	5,043	0.03%	7,713	0.04%
2.02.02.02.10	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.11	Outras Contas a Pagar	76,524	0.38%	85,851	0.46%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	1,698,222	8.43%	1,889,505	10.05%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	1,698,222	8.43%	1,889,505	10.05%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica	1,065,935	5.29%	1,030,892	5.48%
2.02.04.02.05	Provisões	632,287	3.14%	858,613	4.57%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	10,557,331	52.43%	9,744,200	51.82%
2.03.01	Capital Social Realizado	5,996,137	29.78%	5,996,137	31.89%
2.03.01.01	Capital Social Integralizado	5,996,137	29.78%	5,996,137	31.89%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Doações e Subvenções para Investimentos	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	47,075	0.23%	50,164	0.27%
2.03.03.01	Ativos Próprio	47,075	0.23%	50,164	0.27%
2.03.04	Reservas de Lucros	3,412,060	16.95%	3,507,386	18.65%
2.03.04.01	Reserva Legal	75,168	0.37%	75,168	0.40%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	11,616	0.06%	11,616	0.06%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	95,326	0.51%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Plano de Investimentos	3,325,276	16.52%	3,325,276	17.68%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	911,663	4.53%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4,088	0.02%	4,205	0.02%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	186,308	0.93%	186,308	0.99%