CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR3) Balance Sheet Liabilities
Update 11/07/2024Balance Sheet - Liabilities - SAPR3
Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 20,134,318 | 100.00% | 18,803,905 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1,876,503 | 9.32% | 1,970,093 | 10.48% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 120,231 | 0.60% | 171,086 | 0.91% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 120,231 | 0.60% | 171,086 | 0.91% |
2.01.02 | Fornecedores | 333,134 | 1.65% | 354,897 | 1.89% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 333,134 | 1.65% | 354,897 | 1.89% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 94,452 | 0.47% | 100,087 | 0.53% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 92,046 | 0.46% | 97,700 | 0.52% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 33,688 | 0.17% | 1,132 | 0.01% |
2.01.03.01.02 | Demais Tributos Federais | 58,358 | 0.29% | 96,568 | 0.51% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2,406 | 0.01% | 2,387 | 0.01% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 542,784 | 2.70% | 671,117 | 3.57% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 251,473 | 1.25% | 215,751 | 1.15% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 222,110 | 1.10% | 190,337 | 1.01% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 29,363 | 0.15% | 25,414 | 0.14% |
2.01.04.02 | Debêntures | 172,154 | 0.86% | 350,461 | 1.86% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 119,157 | 0.59% | 104,905 | 0.56% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 488,334 | 2.43% | 484,567 | 2.58% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 488,334 | 2.43% | 484,567 | 2.58% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 200,941 | 1.00% | 308,821 | 1.64% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.05 | Cauções e Retenções Contratuais | 2,469 | 0.01% | 2,382 | 0.01% |
2.01.05.02.06 | Títulos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.07 | Receitas a Apropriar | 3,560 | 0.02% | 3,560 | 0.02% |
2.01.05.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 143,689 | 0.71% | 62,287 | 0.33% |
2.01.05.02.09 | Outras Contas a Pagar | 137,675 | 0.68% | 107,517 | 0.57% |
2.01.06 | Provisões | 297,568 | 1.48% | 188,339 | 1.00% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 297,568 | 1.48% | 188,339 | 1.00% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.04 | Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | 76,138 | 0.38% | 73,635 | 0.39% |
2.01.06.02.05 | Provisões Trabalhistas | 221,430 | 1.10% | 114,704 | 0.61% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 7,700,484 | 38.25% | 7,089,612 | 37.70% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 5,915,965 | 29.38% | 5,106,543 | 27.16% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2,536,260 | 12.60% | 2,253,224 | 11.98% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 2,411,927 | 11.98% | 2,216,629 | 11.79% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 124,333 | 0.62% | 36,595 | 0.19% |
2.02.01.02 | Debêntures | 3,010,439 | 14.95% | 2,450,048 | 13.03% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 369,266 | 1.83% | 403,271 | 2.14% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 86,297 | 0.43% | 93,564 | 0.50% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 86,297 | 0.43% | 93,564 | 0.50% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Empreiteiros e Fornecedores | 4,730 | 0.02% | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Impostos e Contribuições | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Receitas a Apropriar | 5,043 | 0.03% | 7,713 | 0.04% |
2.02.02.02.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.11 | Outras Contas a Pagar | 76,524 | 0.38% | 85,851 | 0.46% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 1,698,222 | 8.43% | 1,889,505 | 10.05% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 1,698,222 | 8.43% | 1,889,505 | 10.05% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | 1,065,935 | 5.29% | 1,030,892 | 5.48% |
2.02.04.02.05 | Provisões | 632,287 | 3.14% | 858,613 | 4.57% |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido | 10,557,331 | 52.43% | 9,744,200 | 51.82% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 5,996,137 | 29.78% | 5,996,137 | 31.89% |
2.03.01.01 | Capital Social Integralizado | 5,996,137 | 29.78% | 5,996,137 | 31.89% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Doações e Subvenções para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 47,075 | 0.23% | 50,164 | 0.27% |
2.03.03.01 | Ativos Próprio | 47,075 | 0.23% | 50,164 | 0.27% |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 3,412,060 | 16.95% | 3,507,386 | 18.65% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 75,168 | 0.37% | 75,168 | 0.40% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 11,616 | 0.06% | 11,616 | 0.06% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 95,326 | 0.51% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Plano de Investimentos | 3,325,276 | 16.52% | 3,325,276 | 17.68% |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 911,663 | 4.53% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 4,088 | 0.02% | 4,205 | 0.02% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 186,308 | 0.93% | 186,308 | 0.99% |