CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/09/2024Balance Sheet - Liabilities - SBSP3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 64,679,143 | 100.00% | 61,470,957 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 7,167,622 | 11.08% | 8,407,842 | 13.68% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 581,128 | 0.90% | 807,440 | 1.31% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 34,451 | 0.05% | 65,413 | 0.11% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 546,677 | 0.85% | 742,027 | 1.21% |
2.01.02 | Fornecedores | 497,820 | 0.77% | 456,215 | 0.74% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 497,761 | 0.77% | 456,215 | 0.74% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 59 | 0.00% | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 411,159 | 0.64% | 511,972 | 0.83% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 405,449 | 0.63% | 499,844 | 0.81% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 164,047 | 0.25% | 205,964 | 0.34% |
2.01.03.01.02 | Pis-Pasep e Cofins a Pagar | 152,072 | 0.24% | 141,703 | 0.23% |
2.01.03.01.03 | INSS a Pagar | 43,946 | 0.07% | 44,556 | 0.07% |
2.01.03.01.04 | Outros Tributos federais | 45,384 | 0.07% | 107,621 | 0.18% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 5,710 | 0.01% | 12,128 | 0.02% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 2,419,440 | 3.74% | 2,616,406 | 4.26% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1,434,730 | 2.22% | 1,291,129 | 2.10% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 1,167,430 | 1.80% | 1,041,428 | 1.69% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 267,300 | 0.41% | 249,701 | 0.41% |
2.01.04.02 | Debêntures | 788,035 | 1.22% | 1,206,894 | 1.96% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 196,675 | 0.30% | 118,383 | 0.19% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 2,135,522 | 3.30% | 2,951,442 | 4.80% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 3,139 | 0.00% | 1,354 | 0.00% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 3,139 | 0.00% | 1,354 | 0.00% |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 2,132,383 | 3.30% | 2,950,088 | 4.80% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 874 | 0.00% | 837,391 | 1.36% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Serviços a Pagar | 850,609 | 1.32% | 750,732 | 1.22% |
2.01.05.02.05 | Valores a Restituir | 28,218 | 0.04% | 28,522 | 0.05% |
2.01.05.02.06 | Comrpomissos contratos de programa | 19,519 | 0.03% | 21,969 | 0.04% |
2.01.05.02.07 | Parceria publico-Privada - PPP | 439,289 | 0.68% | 487,926 | 0.79% |
2.01.05.02.08 | Indenizações | 11,511 | 0.02% | 8,750 | 0.01% |
2.01.05.02.09 | Outras Obrigações | 782,363 | 1.21% | 814,798 | 1.33% |
2.01.06 | Provisões | 1,122,553 | 1.74% | 1,064,367 | 1.73% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 695,442 | 1.08% | 685,822 | 1.12% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 38,021 | 0.06% | 36,793 | 0.06% |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 544,956 | 0.84% | 540,427 | 0.88% |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 112,465 | 0.17% | 108,602 | 0.18% |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 427,111 | 0.66% | 378,545 | 0.62% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 23,368 | 0.04% | 20,561 | 0.03% |
2.01.06.02.04 | Provisões com Clientes | 147,277 | 0.23% | 160,883 | 0.26% |
2.01.06.02.05 | Provisões com fornecedores | 256,466 | 0.40% | 197,101 | 0.32% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 25,714,432 | 39.76% | 23,205,739 | 37.75% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 19,357,368 | 29.93% | 16,919,944 | 27.53% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10,346,286 | 16.00% | 10,448,915 | 17.00% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 7,714,232 | 11.93% | 7,952,725 | 12.94% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 2,632,054 | 4.07% | 2,496,190 | 4.06% |
2.02.01.02 | Debêntures | 8,711,334 | 13.47% | 6,137,902 | 9.99% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 299,748 | 0.46% | 333,127 | 0.54% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 5,551,811 | 8.58% | 5,523,730 | 8.99% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 5,551,811 | 8.58% | 5,523,730 | 8.99% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações Previdênciárias | 2,119,211 | 3.28% | 2,142,871 | 3.49% |
2.02.02.02.04 | Compromisso contratos de Programa | 12,306 | 0.02% | 12,047 | 0.02% |
2.02.02.02.05 | Parceria Público-Privada - PPP | 2,786,976 | 4.31% | 2,798,688 | 4.55% |
2.02.02.02.06 | Indenizações | 45,226 | 0.07% | 14,460 | 0.02% |
2.02.02.02.07 | Obrigações Trabalhistas | 45,027 | 0.07% | 67,755 | 0.11% |
2.02.02.02.08 | Confisn/Pasep Diferidos | 176,353 | 0.27% | 164,097 | 0.27% |
2.02.02.02.09 | Outras Obrigações | 366,712 | 0.57% | 323,812 | 0.53% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 805,253 | 1.24% | 762,065 | 1.24% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 247,154 | 0.38% | 235,430 | 0.38% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 63,685 | 0.10% | 46,754 | 0.08% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 176,693 | 0.27% | 170,471 | 0.28% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 6,776 | 0.01% | 18,205 | 0.03% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 558,099 | 0.86% | 526,635 | 0.86% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 503,810 | 0.78% | 472,124 | 0.77% |
2.02.04.02.04 | Provisões com clientes | 4,268 | 0.01% | 8,312 | 0.01% |
2.02.04.02.05 | Provisões com fornecedores | 50,021 | 0.08% | 46,199 | 0.08% |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 31,797,089 | 49.16% | 29,857,376 | 48.57% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 15,000,000 | 23.19% | 15,000,000 | 24.40% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 14,617,966 | 22.60% | 14,711,014 | 23.93% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 1,864,605 | 2.88% | 1,864,604 | 3.03% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 93,047 | 0.15% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva de investimentos | 12,753,361 | 19.72% | 12,753,363 | 20.75% |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 2,032,761 | 3.14% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 146,362 | 0.23% | 146,362 | 0.24% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |