SCHULZ S.A. (SHUL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - SHUL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,513,666	100.00%	2,380,110	100.00%
2.01	Passivo Circulante	529,726	21.07%	533,256	22.40%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	55,775	2.22%	69,640	2.93%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	11,793	0.47%	11,995	0.50%
2.01.01.01.01	INSS-FGTS	10,714	0.43%	10,942	0.46%
2.01.01.01.02	Outras Obrigações Sociais	1,079	0.04%	1,053	0.04%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	43,982	1.75%	57,645	2.42%
2.01.01.02.01	Salários a Pagar	9,978	0.40%	7,515	0.32%
2.01.01.02.02	Programa de Participação no Resultado	34,004	1.35%	50,130	2.11%
2.01.02	Fornecedores	144,071	5.73%	115,928	4.87%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	134,710	5.36%	96,480	4.05%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	9,361	0.37%	19,448	0.82%
2.01.03	Obrigações Fiscais	37,992	1.51%	20,614	0.87%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	30,539	1.21%	16,037	0.67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	13,953	0.56%	3,895	0.16%
2.01.03.01.02	IPI-PIS-COFINS	5,448	0.22%	3,590	0.15%
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	11,138	0.44%	8,552	0.36%
2.01.03.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	7,339	0.29%	4,435	0.19%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	114	0.00%	142	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	155,951	6.20%	226,352	9.51%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	155,951	6.20%	226,352	9.51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	66,370	2.64%	167,670	7.04%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	89,581	3.56%	58,682	2.47%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	88,339	3.51%	76,782	3.23%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	9,035	0.36%	9,560	0.40%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	9,035	0.36%	9,560	0.40%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	79,304	3.15%	67,222	2.82%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	40,714	1.62%	38,674	1.62%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	9,241	0.37%	6,831	0.29%
2.01.05.02.05	Operações de Hedge a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outras Obrigações a Pagar	29,349	1.17%	21,717	0.91%
2.01.06	Provisões	47,598	1.89%	23,940	1.01%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	47,598	1.89%	23,940	1.01%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	47,598	1.89%	23,940	1.01%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	583,561	23.22%	548,613	23.05%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	491,577	19.56%	459,200	19.29%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	491,577	19.56%	459,200	19.29%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	173,915	6.92%	214,973	9.03%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	317,662	12.64%	244,227	10.26%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	12,561	0.50%	8,471	0.36%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	12,561	0.50%	8,471	0.36%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	20	0.00%	11	0.00%
2.02.02.02.04	Obrigações Tributárias-CSLL	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Refis - Parcelamento	8,381	0.33%	8,300	0.35%
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	4,160	0.17%	160	0.01%
2.02.03	Tributos Diferidos	68,295	2.72%	73,301	3.08%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	68,295	2.72%	73,301	3.08%
2.02.04	Provisões	5,228	0.21%	2,410	0.10%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	5,228	0.21%	2,410	0.10%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Contingências Trabalhistas	5,228	0.21%	2,410	0.10%
2.02.04.02.05	Provisões Contingências Tributárias	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	5,900	0.23%	5,231	0.22%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	5,900	0.23%	5,231	0.22%
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,400,379	55.71%	1,298,241	54.55%
2.03.01	Capital Social Realizado	725,646	28.87%	725,646	30.49%
2.03.02	Reservas de Capital	2,653	0.11%	2,653	0.11%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	2,653	0.11%	2,653	0.11%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	524,228	20.86%	524,114	22.02%
2.03.04.01	Reserva Legal	53,988	2.15%	53,988	2.27%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	373,751	14.87%	349,958	14.70%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	96,832	3.85%	120,511	5.06%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-343	-0.01%	-343	-0.01%
2.03.04.10	Reserva Ágio Alienação de Ações Própria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	97,608	3.88%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	30,727	1.22%	33,341	1.40%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	19,014	0.76%	12,161	0.51%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	503	0.02%	326	0.01%