SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/04/2024

Balance Sheet - Liabilities - SRNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	19,897,816	100.00%	17,058,030	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,800,543	14.07%	4,208,964	24.67%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	163,092	0.82%	146,427	0.86%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	111,400	0.56%	79,336	0.47%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	51,692	0.26%	67,091	0.39%
2.01.02	Fornecedores	334,696	1.68%	395,787	2.32%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	334,696	1.68%	395,787	2.32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,531,619	7.70%	3,216,331	18.86%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	327,982	1.65%	2,088,450	12.24%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	305,455	1.54%	235,478	1.38%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	22,527	0.11%	1,852,972	10.86%
2.01.04.02	Debêntures	1,188,123	5.97%	1,115,592	6.54%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	15,514	0.08%	12,289	0.07%
2.01.05	Outras Obrigações	771,136	3.88%	450,419	2.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	22,959	0.12%	71	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	748,177	3.76%	450,348	2.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contratos futuros de energia	650,258	3.27%	339,771	1.99%
2.01.05.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	70,311	0.35%	73,248	0.43%
2.01.05.02.06	Outras obrigações	27,608	0.14%	37,329	0.22%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	11,695,071	58.78%	7,607,319	44.60%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10,193,858	51.23%	6,722,132	39.41%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	6,499,809	32.67%	3,568,869	20.92%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,530,181	22.77%	3,568,869	20.92%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,969,628	9.90%	0	-
2.02.01.02	Debêntures	3,488,226	17.53%	2,979,634	17.47%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	205,823	1.03%	173,629	1.02%
2.02.02	Outras Obrigações	958,866	4.82%	811,421	4.76%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	958,866	4.82%	811,421	4.76%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	96,052	0.48%	98,210	0.58%
2.02.02.02.04	Contratos futuros de energia	256,931	1.29%	278,304	1.63%
2.02.02.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	86,788	0.44%	128,372	0.75%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	519,095	2.61%	306,535	1.80%
2.02.03	Tributos Diferidos	542,347	2.73%	73,766	0.43%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	542,347	2.73%	73,766	0.43%
2.02.04	Provisões	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5,402,202	27.15%	5,241,747	30.73%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,439,360	22.31%	4,439,360	26.03%
2.03.02	Reservas de Capital	175,720	0.88%	175,786	1.03%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-337	0.00%	-337	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	176,057	0.88%	176,123	1.03%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	653,040	3.28%	653,040	3.83%
2.03.04.01	Reserva Legal	33,052	0.17%	33,052	0.19%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	471,014	2.37%	471,014	2.76%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	148,974	0.75%	148,974	0.87%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	71,284	0.36%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-231	0.00%	-61,396	-0.36%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	63,029	0.32%	34,957	0.20%