TECNISA S.A. (TCSA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - TCSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,450,086	100.00%	1,527,112	100.00%
2.01	Passivo Circulante	400,956	27.65%	388,614	25.45%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	21,552	1.49%	13,469	0.88%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	21,552	1.49%	13,469	0.88%
2.01.02	Fornecedores	21,892	1.51%	28,538	1.87%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	21,892	1.51%	28,538	1.87%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	16,438	1.13%	17,097	1.12%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,438	1.13%	17,097	1.12%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5,746	0.40%	3,572	0.23%
2.01.03.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	7,291	0.50%	7,129	0.47%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições a recolher	3,401	0.23%	6,396	0.42%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	217,083	14.97%	226,318	14.82%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	101,092	6.97%	68,109	4.46%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	101,092	6.97%	68,109	4.46%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	115,991	8.00%	158,209	10.36%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	123,991	8.55%	103,192	6.76%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	26,432	1.82%	22,476	1.47%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	3,817	0.26%	3,740	0.24%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	22,615	1.56%	18,736	1.23%
2.01.05.02	Outros	97,559	6.73%	80,716	5.29%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de clientes	72,248	4.98%	48,275	3.16%
2.01.05.02.05	Contas a pagar por aquisição de imóveis	2,480	0.17%	2,909	0.19%
2.01.05.02.06	Aquisição de participação societária a pagar	10,630	0.73%	10,630	0.70%
2.01.05.02.07	Outras contas a pagar/Provisão para plano de incentivo a longo prazo	12,201	0.84%	18,902	1.24%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	611,345	42.16%	602,984	39.49%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	490,427	33.82%	493,119	32.29%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	39,549	2.73%	27,371	1.79%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	39,549	2.73%	27,371	1.79%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	450,878	31.09%	465,748	30.50%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	80,545	5.55%	72,314	4.74%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	1,710	0.12%	1,798	0.12%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	1,710	0.12%	1,798	0.12%
2.02.02.02	Outros	78,835	5.44%	70,516	4.62%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Adiantamentos de clientes	65,473	4.52%	52,288	3.42%
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	1,629	0.11%	2,844	0.19%
2.02.02.02.05	Passivo a descoberto das investidas	2,780	0.19%	2,840	0.19%
2.02.02.02.06	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Outras contas a pagar	8,148	0.56%	10,016	0.66%
2.02.02.02.08	Provisão para plano de incentivo a longo prazo	805	0.06%	2,528	0.17%
2.02.03	Tributos Diferidos	649	0.04%	1,137	0.07%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	649	0.04%	1,137	0.07%
2.02.04	Provisões	39,724	2.74%	36,414	2.38%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	39,724	2.74%	36,414	2.38%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	5,628	0.39%	4,574	0.30%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Riscos	34,096	2.35%	31,840	2.08%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	437,785	30.19%	535,514	35.07%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,868,316	128.84%	1,868,316	122.34%
2.03.02	Reservas de Capital	-40,283	-2.78%	-40,283	-2.64%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de lucros a realizar	0	-	0	-
2.03.02.08	Reservas para expansão	0	-	0	-
2.03.02.09	Reserva de Capital	-601	-0.04%	-601	-0.04%
2.03.02.10	Gastos com emissão de ações	-39,682	-2.74%	-39,682	-2.60%
2.03.02.11	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1,388,300	-95.74%	-1,293,508	-84.70%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-1,948	-0.13%	989	0.06%