TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - TEKA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,227,087	100.00%	1,176,189	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,834,118	230.96%	2,687,029	228.45%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	981,204	79.96%	964,072	81.97%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	958,324	78.10%	941,890	80.08%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22,880	1.86%	22,182	1.89%
2.01.02	Fornecedores	474,318	38.65%	459,755	39.09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	468,078	38.15%	453,841	38.59%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6,240	0.51%	5,914	0.50%
2.01.03	Obrigações Fiscais	512,594	41.77%	483,111	41.07%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	325,474	26.52%	299,918	25.50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	25,680	2.09%	25,017	2.13%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	210,946	17.19%	191,432	16.28%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	23,699	1.93%	27,562	2.34%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	65,149	5.31%	55,907	4.75%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	134,695	10.98%	135,740	11.54%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	52,425	4.27%	47,453	4.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	586,501	47.80%	519,804	44.19%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	585,694	47.73%	519,069	44.13%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	584,950	47.67%	517,490	44.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	744	0.06%	1,579	0.13%
2.01.04.02	Debêntures	807	0.07%	735	0.06%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	239,814	19.54%	227,220	19.32%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	42,403	3.46%	39,569	3.36%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	42,403	3.46%	39,569	3.36%
2.01.05.02	Outros	197,411	16.09%	187,651	15.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3,091	0.25%	2,930	0.25%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	5,223	0.43%	5,039	0.43%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	189,097	15.41%	179,682	15.28%
2.01.06	Provisões	39,687	3.23%	33,067	2.81%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	39,687	3.23%	33,067	2.81%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	39,687	3.23%	33,067	2.81%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	595,847	48.56%	559,112	47.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	27,185	2.22%	25,818	2.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	27,185	2.22%	25,818	2.20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	24,855	2.03%	12,548	1.07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	24,855	2.03%	12,548	1.07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	7,287	0.59%	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais	2,617	0.21%	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	12,564	1.02%	10,790	0.92%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	2,387	0.19%	1,758	0.15%
2.02.03	Tributos Diferidos	45,362	3.70%	46,278	3.93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	45,362	3.70%	46,278	3.93%
2.02.04	Provisões	498,445	40.62%	474,468	40.34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	498,445	40.62%	474,468	40.34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	399,668	32.57%	382,858	32.55%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	77,846	6.34%	71,157	6.05%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20,931	1.71%	20,453	1.74%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-2,202,878	-179.52%	-2,069,952	-175.99%
2.03.01	Capital Social Realizado	21,945	1.79%	21,945	1.87%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	56,143	4.58%	57,433	4.88%
2.03.04	Reservas de Lucros	4,389	0.36%	4,389	0.37%
2.03.04.01	Reserva Legal	4,389	0.36%	4,389	0.37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2,317,936	-188.90%	-2,185,811	-185.84%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	27,114	2.21%	27,468	2.34%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	5,387	0.44%	4,553	0.39%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	80	0.01%	71	0.01%