TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/05/2024

Balance Sheet - Liabilities - TGMA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,268,379	100.00%	1,199,711	100.00%
2.01	Passivo Circulante	201,830	15.91%	198,094	16.51%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	30,130	2.38%	30,229	2.52%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	30,130	2.38%	30,229	2.52%
2.01.02	Fornecedores	54,715	4.31%	49,620	4.14%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	54,715	4.31%	49,620	4.14%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	50,711	4.00%	38,783	3.23%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	31,495	2.48%	20,603	1.72%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	21,817	1.72%	12,920	1.08%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	9,678	0.76%	7,683	0.64%
2.01.03.01.04	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	17,514	1.38%	16,632	1.39%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,702	0.13%	1,548	0.13%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	30,861	2.43%	42,099	3.51%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	4,523	0.36%	12,759	1.06%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	4,523	0.36%	12,759	1.06%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	26,338	2.08%	29,340	2.45%
2.01.05	Outras Obrigações	35,413	2.79%	37,363	3.11%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	894	0.07%	731	0.06%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	34,519	2.72%	36,632	3.05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Títulos a Pagar aquisição de controladas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Seguros e Aluguéis a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Demais Contas a Pagar	34,519	2.72%	36,632	3.05%
2.01.05.02.07	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Aquisição de controladas	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	176,687	13.93%	165,072	13.76%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	142,582	11.24%	130,170	10.85%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	101,443	8.00%	88,840	7.41%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	101,443	8.00%	88,840	7.41%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	41,139	3.24%	41,330	3.44%
2.02.02	Outras Obrigações	524	0.04%	524	0.04%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	524	0.04%	524	0.04%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Aquisição de controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Aquisição de controladas opção de compras	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outros Exigiveis a longo prazo	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	1,777	0.14%	3,888	0.32%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,777	0.14%	3,888	0.32%
2.02.04	Provisões	31,804	2.51%	30,490	2.54%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	29,329	2.31%	28,015	2.34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	2,475	0.20%	2,475	0.21%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Para Passivo a Descoberto	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Passivo atuarial	2,475	0.20%	2,475	0.21%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	889,862	70.16%	836,545	69.73%
2.03.01	Capital Social Realizado	438,839	34.60%	318,524	26.55%
2.03.02	Reservas de Capital	-343	-0.03%	-343	-0.03%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-343	-0.03%	-343	-0.03%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	351,032	27.68%	518,822	43.25%
2.03.04.01	Reserva Legal	55,016	4.34%	55,016	4.59%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	296,016	23.34%	296,016	24.67%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	120,315	10.03%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	47,475	3.96%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	100,535	7.93%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1,833	-0.14%	-1,833	-0.15%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,632	0.13%	1,375	0.11%