TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/10/2025

Balance Sheet - Liabilities - TGMA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
2	Passivo Total	1,329,394	100.00%	1,199,711	100.00%	-
2.01	Passivo Circulante	262,914	19.78%	198,094	16.51%	-
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	33,430	2.51%	30,229	2.52%	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	33,430	2.51%	30,229	2.52%	-
2.01.02	Fornecedores	62,418	4.70%	49,620	4.14%	-
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	62,418	4.70%	49,620	4.14%	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	62,856	4.73%	38,783	3.23%	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	42,214	3.18%	20,603	1.72%	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	31,386	2.36%	12,920	1.08%	-
2.01.03.01.02	Pis e Cofins	0	-	0	-	-
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	10,828	0.81%	7,683	0.64%	-
2.01.03.01.04	Impostos Parcelados	0	-	0	-	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	19,181	1.44%	16,632	1.39%	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,461	0.11%	1,548	0.13%	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	57,769	4.35%	42,099	3.51%	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	29,089	2.19%	12,759	1.06%	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	29,089	2.19%	12,759	1.06%	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	28,680	2.16%	29,340	2.45%	-
2.01.05	Outras Obrigações	46,441	3.49%	37,363	3.11%	-
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	661	0.05%	731	0.06%	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.01.05.02	Outros	45,780	3.44%	36,632	3.05%	-
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.01.05.02.04	Títulos a Pagar aquisição de controladas	0	-	0	-	-
2.01.05.02.05	Seguros e Aluguéis a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.06	Demais Contas a Pagar	45,780	3.44%	36,632	3.05%	-
2.01.05.02.07	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-	-
2.01.05.02.08	Aquisição de controladas	0	-	0	-	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02	Passivo Não Circulante	145,071	10.91%	165,072	13.76%	-
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	119,304	8.97%	130,170	10.85%	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	76,907	5.79%	88,840	7.41%	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	76,907	5.79%	88,840	7.41%	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	42,397	3.19%	41,330	3.44%	-
2.02.02	Outras Obrigações	524	0.04%	524	0.04%	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	524	0.04%	524	0.04%	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-	-
2.02.02.02.04	Aquisição de controladas	0	-	0	-	-
2.02.02.02.05	Aquisição de controladas opção de compras	0	-	0	-	-
2.02.02.02.06	Outros Exigiveis a longo prazo	0	-	0	-	-
2.02.03	Tributos Diferidos	1,695	0.13%	3,888	0.32%	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,695	0.13%	3,888	0.32%	-
2.02.04	Provisões	23,548	1.77%	30,490	2.54%	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	21,692	1.63%	28,015	2.34%	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	-
2.02.04.02	Outras Provisões	1,856	0.14%	2,475	0.21%	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.04	Provisões Para Passivo a Descoberto	0	-	0	-	-
2.02.04.02.05	Passivo atuarial	1,856	0.14%	2,475	0.21%	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	921,409	69.31%	836,545	69.73%	-
2.03.01	Capital Social Realizado	438,839	33.01%	318,524	26.55%	-
2.03.02	Reservas de Capital	-343	-0.03%	-343	-0.03%	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-343	-0.03%	-343	-0.03%	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	-
2.03.04	Reservas de Lucros	484,337	36.43%	518,822	43.25%	-
2.03.04.01	Reserva Legal	68,507	5.15%	55,016	4.59%	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	382,223	28.75%	296,016	24.67%	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	120,315	10.03%	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	38,903	2.93%	47,475	3.96%	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
2.03.04.10	Transação de capital	-5,296	-0.40%	0	-	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1,424	-0.11%	-1,833	-0.15%	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	1,375	0.11%	-