TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - TKNO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	399,694	100.00%	355,547	100.00%
2.01	Passivo Circulante	75,430	18.87%	53,219	14.97%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10,263	2.57%	10,546	2.97%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1,300	0.33%	1,883	0.53%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	8,963	2.24%	8,663	2.44%
2.01.02	Fornecedores	44,361	11.10%	22,797	6.41%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	42,945	10.74%	21,885	6.16%
2.01.02.01.01	Fornecedores - Outros	42,945	10.74%	21,885	6.16%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1,416	0.35%	912	0.26%
2.01.03	Obrigações Fiscais	4,775	1.19%	5,380	1.51%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4,335	1.08%	3,649	1.03%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,080	0.77%	1,641	0.46%
2.01.03.01.20	Outras Obrigações Fiscais Federais	1,255	0.31%	2,008	0.56%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	432	0.11%	1,719	0.48%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8	0.00%	12	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,062	0.27%	1,204	0.34%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	630	0.16%	585	0.16%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	630	0.16%	585	0.16%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	432	0.11%	619	0.17%
2.01.05	Outras Obrigações	14,298	3.58%	12,707	3.57%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	20	0.01%	18	0.01%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	14,278	3.57%	12,689	3.57%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	12,016	3.01%	9,693	2.73%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	202	0.05%	309	0.09%
2.01.05.02.05	Participações Estatutárias	0	-	430	0.12%
2.01.05.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.20	Outras exigibilidades	2,060	0.52%	2,257	0.63%
2.01.06	Provisões	526	0.13%	399	0.11%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	526	0.13%	399	0.11%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	526	0.13%	399	0.11%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Garantias de Produtos	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões de Comissões	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões para Garantias de Produtos	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Provisões para Passivo a Descoberto	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	145	0.04%	186	0.05%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	145	0.04%	186	0.05%
2.02	Passivo Não Circulante	13,435	3.36%	14,965	4.21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	660	0.17%	1,209	0.34%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	468	0.12%	867	0.24%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	468	0.12%	867	0.24%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	192	0.05%	342	0.10%
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.20	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	5,826	1.46%	6,666	1.87%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5,826	1.46%	6,666	1.87%
2.02.04	Provisões	6,949	1.74%	7,090	1.99%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	929	0.23%	1,076	0.30%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	929	0.23%	1,019	0.29%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	57	0.02%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Pós-Emprego	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	6,020	1.51%	6,014	1.69%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Passivo a Descoberto	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Pós-Emprego	1,956	0.49%	1,824	0.51%
2.02.04.02.06	Provisão para despesas com aposentadoria compulsória	4,064	1.02%	4,190	1.18%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	310,829	77.77%	287,363	80.82%
2.03.01	Capital Social Realizado	177,000	44.28%	177,000	49.78%
2.03.02	Reservas de Capital	1,450	0.36%	1,450	0.41%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1,450	0.36%	1,450	0.41%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	108,944	27.26%	108,944	30.64%
2.03.04.01	Reserva Legal	7,819	1.96%	7,819	2.20%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	59,998	15.01%	59,998	16.87%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	15,462	3.87%	15,462	4.35%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	25,665	6.42%	25,665	7.22%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.11	Lucros à disposição da AGO	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	23,585	5.90%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	608	0.15%	727	0.20%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-758	-0.19%	-758	-0.21%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-