TOTVS S.A. (TOTS3) Balance Sheet Liabilities
Update 11/06/2024Balance Sheet - Liabilities - TOTS3
Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 8,780,352 | 100.00% | 8,828,860 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1,253,991 | 14.28% | 1,348,729 | 15.28% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 473,272 | 5.39% | 375,960 | 4.26% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 28,413 | 0.32% | 30,045 | 0.34% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 444,859 | 5.07% | 345,915 | 3.92% |
2.01.02 | Fornecedores | 170,444 | 1.94% | 155,266 | 1.76% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 167,944 | 1.91% | 152,107 | 1.72% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 2,500 | 0.03% | 3,159 | 0.04% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 113,945 | 1.30% | 107,427 | 1.22% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 100,503 | 1.14% | 95,109 | 1.08% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 237 | 0.00% | 436 | 0.00% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 13,205 | 0.15% | 11,882 | 0.13% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 76,675 | 0.87% | 145,909 | 1.65% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 32,083 | 0.36% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 32,083 | 0.36% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 18,480 | 0.21% | 55,208 | 0.63% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 58,195 | 0.66% | 58,618 | 0.66% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 419,655 | 4.78% | 564,167 | 6.39% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 419,655 | 4.78% | 564,167 | 6.39% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1,055 | 0.01% | 1,781 | 0.02% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Obrigações por Aquisição de Investimentos | 244,932 | 2.79% | 421,803 | 4.78% |
2.01.05.02.05 | Comissões a Pagar | 63,630 | 0.72% | 62,610 | 0.71% |
2.01.05.02.06 | Outros Passivos | 110,038 | 1.25% | 77,973 | 0.88% |
2.01.05.02.07 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Cotas seniores e Mezanino | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01.01 | Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 2,418,254 | 27.54% | 2,467,460 | 27.95% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1,549,167 | 17.64% | 1,598,158 | 18.10% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 1,470,990 | 16.75% | 1,491,495 | 16.89% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 78,177 | 0.89% | 106,663 | 1.21% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 768,176 | 8.75% | 757,312 | 8.58% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 768,176 | 8.75% | 757,312 | 8.58% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações por Aquisição de Investimentos | 254,973 | 2.90% | 272,135 | 3.08% |
2.02.02.02.04 | Outros Passivos | 62,257 | 0.71% | 63,833 | 0.72% |
2.02.02.02.05 | Obrigações Fiscais | 39 | 0.00% | 42 | 0.00% |
2.02.02.02.06 | Opção de compra de participação de não controladores | 435,291 | 4.96% | 412,655 | 4.67% |
2.02.02.02.07 | vazia | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.08 | Passivo fiscal diferido | 15,616 | 0.18% | 8,647 | 0.10% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 100,911 | 1.15% | 111,990 | 1.27% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 100,911 | 1.15% | 111,990 | 1.27% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 10,337 | 0.12% | 10,206 | 0.12% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 57,518 | 0.66% | 64,673 | 0.73% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 33,056 | 0.38% | 37,111 | 0.42% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Perdas em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 5,108,107 | 58.18% | 5,012,671 | 56.78% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 2,962,585 | 33.74% | 2,962,585 | 33.56% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 124,127 | 1.41% | 454,848 | 5.15% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | -69,396 | -0.79% | -69,396 | -0.79% |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -606,638 | -6.91% | -283,445 | -3.21% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Reserva de Ágio | 665,676 | 7.58% | 665,676 | 7.54% |
2.03.02.08 | Debêntures Convertidas em Ações | 44,629 | 0.51% | 44,629 | 0.51% |
2.03.02.09 | Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores | -24,323 | -0.28% | -24,323 | -0.28% |
2.03.02.10 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | 123,027 | 1.40% | 130,555 | 1.48% |
2.03.02.11 | Diluição de participação societária | 352,540 | 4.02% | 352,540 | 3.99% |
2.03.02.12 | Opção de compra de participação de não controladores | -361,388 | -4.12% | -361,388 | -4.09% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1,262,719 | 14.38% | 1,262,719 | 14.30% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 192,313 | 2.19% | 192,313 | 2.18% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 1,070,406 | 12.19% | 1,070,406 | 12.12% |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 396,616 | 4.52% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 56,559 | 0.64% | 40,422 | 0.46% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 305,501 | 3.48% | 292,097 | 3.31% |